Naslov teme: KNJIŽENJE KOMPENZACIJ
4246 05.05.2005 - 11:28h / Ostalo / Avtor: MOJCA / 200 / 4
Imamo firmo, ki se ukvarja z verižnimi kompenzacijami. Ker smo jih dobili med letom smo obdržali prejšnji način knjiženja. Torej imamo dve nakazili, izdan račun in dobropis oz. prejet račun. Zamina me na katere konte bi to knjižili, da se vam zapre hkrati pa ohranite neko preglednost. Mi knjižimo na 1200 in 2200, potem pa z drugo knjižbo zapiramo na 1101, tudi vse prilive in odlive knjižimo na konto 1101. Zadeva je zelo nepregledna, saj se vse pojavi na kontu 1101. Ali imate kakšen nasvet? Hvala za odgovor.
lunca - 05.05.2005 - 12:34
Kompenzacije kot ste navedli, knjižimo 220/120 oz. druge konte. Kompenzacij ni potrebno več sprovajati preko ttr. Za evidenco pa si lahko odprete analitični konto glavne knjige, kjer knjižite le kompenzacije npr. konto 10900 in knjižite na debetno in kreditno stran. Lahko knjižite posamezno kompenzacijo, ali pa na koncu meseca sumarno na podlagi spiska kompenzacij (za cel mesec skupaj)
teja - 05.05.2005 - 14:12
Znanec je moral po pregledu davčnega inšpektorja kompezacije sprovesti preko TRR , čeprav jih je imel poknjižene 120/220.
Od kdaj ni treba preko TRR oz. kje se dobi to informacijo?
atina - 05.05.2005 - 15:13
od kod vam informacija, da jih ni potrebno sprovajati preko TRR ?
s.p.p. - 10.05.2005 - 08:43
Sprovajanje kompenzacij je bilo obvezno, dokler smo imeli ŽIRO RAČUNE, pri SDK, kasneje APP, ker je to pravilo bilo zapisano v nekih njihovih pravilnikih (zakonske podalge ne vem, o tem je na enem seminarju govorila Romana Hieng)