Katja - 31.07.2007 - 10:57

Pomagamo si s formulami v samem obrazcu , ki ga posnamemo iz Ajpesa ( na primer  stanje 30.06.2007 minus stanje 31.03.2007 je transakcija drugega trimesečja . Tako se  transakcije  izračunajo avtomatsko. Nato korigiramo tisto kar ni transakcija ( na primer odpisi, tečajne razlike...morebiti izračunan dobiček - pozorno preberite navodila Banke Slovenije !). Ker gre za stanja ( terjatev in obveznosti ) podatke, ki niso vezani na saldakonte vnesemo kar iz Bto bilance. Iz izpisa odprtih postavk ( saldakonti kupcev in dobaviteljev ) pa vnesemo podatke v excel tabelo ( ponavadi je to F71 ( F79)  in S-11 S-14 S-15 ... glej navodila Banke Slovenije!  )  nato vključim filtre in podatek je pripravljen za vnos. nato kontrola : R0 + R1 = Skupni podatek stanja terjatev  oz. R2+ R9 = Skupaj stanje obveznosti. Seveda , vse gornje velja za manjše firme. Velike firme ponavadi imajo dobre računalniške programe, ki vključujejo tudi SFR.
LP