Naslov teme: bremepis
9077 28.11.2007 - 08:45h / Ostalo / Avtor: cx / 59 / 4
V družbo smo prejetli material, ga knjižili na 310/220. Pri kontroli smo ugotovili, da je material neustrezen in ga v celoti vrnili dobavitelju.
Izdali smo bremepis in ga knjižili -310/
+120/
Kasneje smo naredili kompenzacijo in zapirali konta 220/120.
Malo sem v dvomu pri knjiženju bremepisa. Kako vi knjižite vračilo blaga?
Izdali smo bremepis in ga knjižili -310/
+120/
Kasneje smo naredili kompenzacijo in zapirali konta 220/120.
Malo sem v dvomu pri knjiženju bremepisa. Kako vi knjižite vračilo blaga?
p.š. - 28.11.2007 - 09:48
Običajno nam za vrnjen material dobavitelj izda dobropis : -310/-220 .
lp
pupa - 28.11.2007 - 14:39
Se strinjam s p.š.
cx - 29.11.2007 - 07:12
Tudi jaz se strinjam. Imamo pa tak program, da moramo za vrnjen material izstavit dobavnico in posledično tudi fakturo.
Drugo pa je naslednji problem.
Dobimo 1. material po ceni 2 EUR.
Dobimo 2. material po ceni 2,1 EUR.
Imamo oba prevzema materiala. 1. material je neustrezen in ga vrnemo.
2. material pa že izdamo v proizvodnji. Šele nato dobimo dobropis.
Ker imamo fifo metodo vrednotenja zalog, nam program avtomatsko izda material po poziciji 1, nato še po po poziciji 2.
Ko dobimo dobropis ga nikakor ne moremo knjižit oz. stornirat pozicijo 1, ker je le ta "že izdan.
Tak postopek bi bil , če bi bil samo en prevzem materiala in še ta vrnjen nazaj.
Upam, da nisem zakomplicirala z razlago in da ste me razumeli.
Upam, da še bo kakšen nasvet.
p.š. - 29.11.2007 - 07:21
Ja, popolnoma razumem situacijo. Če vam program ne dopušča, pač nimate druge izbire kot evidentirati na način, kot ste ga opisali že zgoraj. Tudi zakonsko je o.k., da izdate dogovorjen dokument namesto dobavitelja. Vsebinsko ( zmanjšanje zaloge materiala ) sta tako oba predlagana načina enaka in še dobavitelj vam potrdi kompenzacijo - menim, da tu ni nič spornega.
lp