mici - 15.10.2009 - 09:25

pri nas ne polagajo vsak dan...ker imajo dogovor, da se gotovina odpelje vsak 3 dni....vem, da ni prav, ampak tako je. Nimamo nobenega pravilnika

igor - 15.10.2009 - 10:27

Zelo podrobno imate to tematiko opisano v iksu 7/2008 (članek Blagajniško poslovanje gospodarskih družb) - na kratko pa naslednje: prejeta gotovina iz iztržka se mora položiti na TRR isti dan, najpozneje pa naslednji delovni dan. Izjema je možna v primeru, ko je enota banke oddaljena več kot 15 km od sedeža družbe oz. PE maloprodaje in pod pogojem, da ima družba določen ustrezen znesek blagajniškega maksimuma v internih aktih (znesek mora biti višji, kot je stanje blagajne konec dneva), ko lahko polog iztržka opravimo v petih dneh.  
Vsekakor je priporočljivo izdelati ustrezen interni pravilnik o blagajniškem poslovanju, v katerem si med drugim določite blagajniški maksimum, pri določanju njegove velikosti pa naj bi upoštevali tudi možnost za varovanje gotovine. Če si pravna oseba ne določi blagajniškega maksimuma, se šteje, da je ta nič.
Še cvetka na to temo: VOLKSBANK zaračunava min. provizijo za polog iztržka na blagajni 0,42 EUR, po 12 uri pa 0,83 EUR - moram preveriti, če imajo v planu tudi zaračunavanje vstopnine v banko in če bo ta po 12 uri tudi višja?!

? - 15.10.2009 - 12:32

- moram preveriti, če imajo v planu tudi zaračunavanje vstopnine v banko in če bo ta po 12 uri tudi višja?!

Da nimajo morda tako kot v tistem cirkusu, ki je bil brez vstopnine, pa si moral plačati za izhod??