Maja - 20.03.2002 - 09:16

Mi tudi ne vodimo blagajne, stroške poknjižimo na obveznost do delavca, ki mu jih nakažemo na njegov TR kot materialne stroške. LP Maja

Snežinka - 20.03.2002 - 13:05

Tudi mi delamo tako kot Maja.

Račun knjižimo: stroški/obveznost do delavca
Žiro račun oz. virman knjižimo: obveznost do delavca/žiro račun

Tako se izogneš blagajni, dovolj visokemu blagajnišemu maksimumu in veliko dela.

Na virman,(račun imamo še pri APP) vpišem kot namen nakazila:
nakazilo materialnih stroškov (gotovinsko plačani računi)
šifra 87 30 11. V dobro vpišemo ime in naslov prejemnika in
nakaženo na tekoči račun. Isto nakazujemo tudi druge materialne stroške
(dnevnice, prehrano - šifra 87 32 11).

Tako delamo že vrsto let in na APP še nikoli nismo imeli problemov
z nalogi.

Matjaž K - 20.03.2002 - 18:32

Se strinjam. Rad bi pa dodal naslednje:

če imate glavno knjigo vezano na DDV evidence (takšnih programskih rešitev je kar nekaj), potem zadeva ne deluje (ker ne more biti delavec dobavitelj v režimu DDV).

LP

Snežinka - 21.03.2002 - 14:18

Račune vodimo v saldakontih dobaviteljev in tako vpišemo v knjigo prejetih računov dobavitelja, ker pa je račun plačan z gotovino, kot obveznost ne
knjižimo obv. do dobavitelja, temveč obveznost do delavca. Upam, da je tako
prav?