d. - 27.03.2002 - 22:09

Tudi meni še ni čisto jasno, kaj z minusom na TRR. Med letom se s tem ne bomo obremenjevali, bo pač stanje na kontu TRR minus, na koncu leta pa bomo morebitni minus verjetno prenesli na kredit, pa z novim letom spet nazaj na konto TRR (že zaradi dnevne primerjave izpiskov s stanjem na TRR).

Ima kdo kakšno drugo idejo ???

lp d.

nu - 28.03.2002 - 05:55

Mi smo imeli limit že na APP, pa tudi sedaj na TRR ga imamo. Naredimo pa
tako kot je opisala d.. V primeru, da je konec leta stanje na računu negativno to stanje prenesemo na kredit in z novim letom zopet na ŽR oz TRR.
LP
nu

Simona - 28.03.2002 - 09:29

Postopamo enako - stanje na TRR med letom mora biti dejansko. lp

frik - 29.03.2002 - 00:55

jaz pa imam odprt "prehodni" konto v skupini 11 - druga denarna sredstva, protikonto pa kratk.obv.iz financiranja. Za takšno opcijo sem se odločila iz naslednjega razloga: podjetje ima denarna sredstva vedno na razpolago in če gledamo bilanco stanja v kateremkoli trenutku (ne samo ob koncu leta), ima na razpolago denar do max. višine limita, ima pa tudi dejansko kratkoročno zadolženost v max. višini limita. To pomeni, da imate v vaših primerih konec leta stanje denarnih sredstev 0, čeprav podjetje v resnici razpolaga z npr. 500.000 SIT.

Prosim še za kakšen komentar (razmišljanje) na to temo!

lp,