Pozdravljeni,

Prosim vas za mnenje. Konec leta delamo zaključni račun in med drugim tudi uskladitve.

imam sledeči primer. Refundacijo imamo poknjiženo s temeljnico od plač. Za november in december imamo v bilanci saldo, ker je bil priliv v januarju 2016. Saldo knjižen po plačah je pravilen. V januarju dobimo nakazano refundacujo z razliko v visini npr. 2 eura. Vprasanje ...za kateri mesec delamo uskladitve bilance.za januar 01.16, ko je bil dejanski priliv in smo videli dejansko razliko po obracunih ali na bilancni mesec november.

Nasa mnenja se krešejo, zato Vas prosim za pomoč.

Hvala,