Naslov teme: Konto 133
858 28.02.2026 - 14:59h / Ostalo / Avtor: S88 / 378 / 4
Prosim za pomoč. Prejela sem stranko, odprte nepociscene. Nekaj mi je uspelo pocistit, tezava pa nastane pri odprti ostavki na prejetem racunu konto 133 (predujem) in ta je naknjizen v dobro. Sploh pa ni bilo na d.o.o. nobenega priliva iz katerega bi bilo razvidno da je bilo dejansko kako nakazilo.
To je iz leta 2023. Nihce ni nic ukrepal. Stranka se ne spomni. Kako rešiti situacijo? Prosim za pomoč. Hvala.
Aljaž - 28.02.2026 - 15:12
Torej je bil po prejetem računu črpan dan predujem, ki pa ga podjetje nikoli ni zares dalo? oz. na TRRju ne najdete tansakcije danega predujma?
Vprašanje je, ali vas dobavitelj za ta prejeti račun ne terja? Če vas, stornirajte 133 in odprite kratkoročno obveznost do dobavitelja.
Če vas dobavitelj ne terja, zapirajte 133 in preknjižite na prevrednotovalne prihodke.
logika - 28.02.2026 - 19:37
Ali pa se prej dobavitelja prosi da sporoči, kdo je plačal.
Mogoče je plačal lastnik iz svojega denarja in tega ni povedal - v takem primeru bi se obveznost do po računu zaprla in vzpostavila obveznost do lastnika.
SB88 - 02.03.2026 - 15:38
Sem preverila pri dobavitelju je kartica na 0. Plačilo z gotovino. Glede na preostali del poslovanja menijo da je verjetno res placal lastnik. Zato je res nastala obveznost do lastnika. Verjamem, da bi to lahko ze takrat uredili.
SB88 - 02.03.2026 - 15:35
Prejeli so račun, nanj je naknjižen predujem. In seveda pogledam nakazila po trr - ničesar. Komitent se ne spomni. Ko pregledam saldakonte, najdem da so veliko računov plačevali z gotovino in potem je bilo to naknjizeno na materialne obveznosti.
Dobavitelj jih ne terja za ta predujem, tudi po konto kartici imajo oni 0.
Ker sem pa seveda pregledala vse kar je mogoče sem našla še knjižbo in sicer, da je bil znesek tega predujma knjižen na 133 še v breme in kontra na dobavitelja v dobro z minusom (in vezava na čisto drug račun).
Sedaj imajo med odprtimi postavkami med kupci saldo tale znesek minus predujem.
