frfa - 24.07.2026 - 10:26

Pri nas nimamo maloprodaje, vsak račun se izda kupcu na neko šifro kupca (dnevno v povprečju 20 računov). Računi se vodijo na 1200 kontu/amalitično po partnerju (gotovinska prodaja). Računi so tako primerni tudi za ddv evidence.

V sklopu knjiženja blagajniškega prejemka avtomatsko zapremo te izdane račune z blagajno. Blagajna je sicer ločena od glavne knjige, ampak ima povezavo do terjatev 1200. Tako imamo vedno natančno evidenco kateri računi niso plačani. 
 

frfa - 24.07.2026 - 10:29

V sklopu blagajniškega izdatka pa vzpostavimo terjatev za kartico. Prilive evidentiramo takrat ko prispejo in v tistem trenutku tudi poknjižimo provizijo. Knjiženje je sprotno/dnevno, kar se mi zdi pri teh karticah in blagajni zelo dobrodošlo. Tko neki za nazaj iskat daje občutek, da se nič ne bo našlo in da je velik kaos, pa morda sploh ni - sproti je res najboljše.

Eva - 27.07.2026 - 06:42

Plačila s karticami knjižimo zbirno (imamo tri blagajne - eno knjižimo dnevno, ostali dve pa mesečno). Za vsako blagajno imamo odprt svoj konto 165. Terjatev na k. 165 zapiramo po prilivih na TRR zbirno in hkrati knjižimo odtegnjeno provizijo na k. 220.
Pri plačilih s kartico na glavni blagajni, ki se knjiži dnevno, je v vseh letih enkrat prišlo do napake (zamenjana vrsta plačila gotovina/kartica). 
Pri knjiženju mesečnih iztržkov pa usklajujemo stanje konec sezone. Tam je pa večkrat kakšna napaka. Običajno je zamenjana vrsta plačila (gotovina/kartica/dobavnica). Pri manjših odstopanjih ne terjamo dijakov/študentov, ki morda prvič delajo na blagajni, ampak pobotamo pluse in minuse, preostanek pa knjižimo na izredne prihodke ali odhodke (787 ali 757) na podlagi pojasnila in podpisanega sklepa direktorja.