Naslov teme: Blagajna
405 09.02.2001 - 08:36h / Ostalo / Avtor: Jumbo / 62 / 4
Hi !
Nisem iz sveta financ, zato me zanimajo mogoče za vas čisto osnovne zadeve.
Rad bi vedel, kaj se lahko naredi oz. kaj naj bi se skrivalo pod imenom INKASO BLAGAJNE.
Ali si prav predstavljam,
Inkaso prejemek : Stranka plača mojo izdano fakturo na moji blagajni
Inkaso izdatek : Jaz moram plačati dobavitelju prinešeno fakturo na moji blagajni.
Zanima me tudi postopek prejemek in izdatek, saj me pripričujejo, da moram imeti za izdatke poseben kupček z denarjem, ki ga moram dvigniti iz žiro računa, za prejemke pa zopet poseben kupček, ki ga nakoncu položim na žiro račun. Jasno mi je, da knjižbe že morajo biti za vsako stvar posebej, predstavljam pa si, da kar dobim denarja z inkaso prejemkom lahko s tem denarjem tudi plačam z inkaso izdatkom.
LP
Jumbo
Nisem iz sveta financ, zato me zanimajo mogoče za vas čisto osnovne zadeve.
Rad bi vedel, kaj se lahko naredi oz. kaj naj bi se skrivalo pod imenom INKASO BLAGAJNE.
Ali si prav predstavljam,
Inkaso prejemek : Stranka plača mojo izdano fakturo na moji blagajni
Inkaso izdatek : Jaz moram plačati dobavitelju prinešeno fakturo na moji blagajni.
Zanima me tudi postopek prejemek in izdatek, saj me pripričujejo, da moram imeti za izdatke poseben kupček z denarjem, ki ga moram dvigniti iz žiro računa, za prejemke pa zopet poseben kupček, ki ga nakoncu položim na žiro račun. Jasno mi je, da knjižbe že morajo biti za vsako stvar posebej, predstavljam pa si, da kar dobim denarja z inkaso prejemkom lahko s tem denarjem tudi plačam z inkaso izdatkom.
LP
Jumbo
Jana - 09.02.2001 - 08:53
E Jumbo, ti si pa res padel s hruške. Poglej si mao Uredbo o blaganjiškem poslovanju ( ali got. poslovanju) ne vam točno, ker je nisem že dolgo gledala. Verjetno imaš kje kakšno računovodstvo, ki bi ti verjetno tudi dalo pravilna navodila ali pa pokazalo Uredbo, ki jo imajo v Zbirki predpisov.
marela - 09.02.2001 - 09:04
Saj ni tako hudo:
- blagajniški dnevnik se dela za vsak dan prometa
- ves denar, ki ga prejmeš v blagajno (plačila računov od kupcev) moraš isti ali naslednji dan položiti na ŽR.
- za plačilo stroškov v gotovini določiš blagajniški maksimum in do tega zneska imaš gotovino lahko v blagajni.
- za plačilo stroškov moraš denar dvigniti namensko - s čekom
- če se ti zgodi, da porabiš denar od plačil kupcev za plačilo svojih stroškov, potem na Agenciji narediš poračun: za vsa prejeta plačila napišeš položnico in denar položiš na ŽR, za gotovino, ki jo potrebuješ napišeš ček in gotovino dvigneš. Če je položnica večja, na Agenciji neseš razliko, če ve večji ček, ki razliko izplačajo iz tvojega ŽR,
Pomembno je da dnevnik oz obračun blagajne delaš DNEVNO, pa četudi se ti v tistem dnevu pojavi minimalen gotovinsi promet
pozdrav
MACA - 09.02.2001 - 11:42
Ali se gre tu za d.o.o. ali s.p??????
marela - 09.02.2001 - 18:03
Odgovor velja za d.o.o,