Naslov teme: ZAPOREDJE PREJETIH RAČUNOV
4802 09.06.2004 - 10:33h / Ostalo / Avtor: KATJA / 127 / 10
Mogoče malo smešno vprašanje ampak vseeno; Za račune plačane virmansko imam ene številke( odloženi v svoj fascikel ), za račune plačane z gotovino in delavcu povrnjeni tudi v gotovini svoje številke ( odloženi pod blagajno), kaj pa če je račun plačan z gotovino, delavcu pa nakažeš na TRR in tako ni blagajne. Sedaj vzamem zaporedje kot bi bil plačan virmansko( saj v bistvu je, samo ne firmi ampak delavcu) in tudi odloženi so tam. Ali delam prav?
L. - 09.06.2004 - 11:20
Ne, tudi če nakazuješ delavcu na TRR, je to promet preko "blagajne" in ne virmanski promet(preverjeno pri davčni inšpekciji) in je nakazilo kot blagajniški izdatek, ki pač ni v gotovini v roke ampak na njegov TRR.
- 09.06.2004 - 11:39
Za številčenje je pa res vseeno
klop - 09.06.2004 - 11:57
To se mi zdi izredno čudno. Blagajno sem vedno in jo tudi še bom pojmovala kot fizično gotovino v blagajni.
Sicer pa je smisel vodenja blagajniških izdatkov,prejemkov v preglednosti plačil z gotovino in preglednosti stanja fizičnega denarja v blagajni.
Tudi povračila zaposlenim na TRR so popolnoma pregledna, saj jih specificiraš, in zato je po moje za DURS zagotovljena popolna preglednost plačil. Več pa tudi njih po moje ne zanima.
Mislim, da povračil gotovinsko plačanih računov na TRR zaposlenega ne moremo šteti kot blagajniško poslovanje.
Cao
KATJA - 09.06.2004 - 12:14
Stranka nima nobene gotovine v blagajni. V primeru, da se to smatra kot blagajna, moram narediti posojilo delavca in na drugi strani pa imam strošek. ko plačam na TRR pokrijem posojilo. Saj razmišljam prav al se mi že čisto meša? Samo potem moram imeti za vsako posojilo pogodbo!
Miška - 09.06.2004 - 13:42
Te račune vlagam v fascikel dobavitelji med negotov. plačila.
Račune knjižim napr. stroški, DDV/obveznost do zaposlencev.
Ko delavcu preko TRR nakažem znesek zapiram obveznost do zaposl/110.
V blagajni nimam blag. maksimuma in imam stanje 0. Blagajno
koristim le če mi kakšna stranka račun poravna z gotovino in
naredim odvod na TRR.
Breda - 09.06.2004 - 13:56
Ali je obvezno oštevilčevanje prejetih faktur?
helena - 09.06.2004 - 13:58
Delam enako kot Miška. Ne vem pa, kako naj dodelim zaporedno številko računom, ki ne pridejo v knjigo prejetih računov(so brez DDV)?
klop - 10.06.2004 - 09:56
Ali kje piše, da je treba prejete račune oštevilčevat in kako? Jaz nisem zasledila.
Prejete račune oštevilčujemo zato, da ga prej najdemo in na način, ki nam ustreza. Vseeno je na kakšen način oštevilčujemo, koliko zaporedij imamo, samo da je vse pregledno vodeno.
Jaz imam za vse PFA eno številčenje, pa če gredo v DDV knjige ali ne.
Cao
maruša - 10.06.2004 - 23:12
KAKŠNA SMEŠNA VPRAŠANJA. ŠTEVILČITE ZARADI SEBE. DA LAŽJE NAJDETE. IN ČE BOSTE IMELI PET RAZLIČNIH ŠTEVILČENJ, BOSTE ZAGOTOVO TEŽJE NAŠLI PODATEK, KOT ČE GA BOSTE ŠTEVILČILI SAMO NA EN NAČIN. SAMA UPORABLJAM ŠTEVILKE IZ KNJIGE PREJETIH RAČUNOV. VANJO VPISUJEM TUDI DAVČNE NEZAVEZANCE. NI POTREBNO, NI PREPOVEDANO, PA ZA VSE IMAM SAMO ENO EVIDENCO. EN FASCIKL. PA TUDI PIŠEM SAMO Z ENIM SVINČNIKOM. IN VSE KLAPA.
KATJA - 11.06.2004 - 12:17
Maruša, saj vas nisem želela razjeziti glede številčenja faktur. Mene so pač naučili, da se gotovinski računi arhivirajo drugače kot virmanski.
Tako imam fascikle tudi za blagajno in zaradi moje evidence imam drugačen način številčenja. Tako da si isti računi sledijo po vrsti in ne da imam vmese luknje. Kar se pa tiče svinčnika, jaz pišem z večimi samo ne hkrati.