Naslov teme: BLAGAJNA PRI SP
9200 11.11.2004 - 22:48h / Ostalo / Avtor: POLONA / 53 / 1
Sp je dvostavec, zavezanec za DDV, dnevno ima cca 25 gotovinskih računov fizičnim osebam.
Vprašanje :
1. Kako pravilno knjiži, vsak račun posebej ali zbirno ( dnevno, tedesko, mesečno?).
2. Kako polaga gotovino ? Kompenzacija 1x na mesec (npr. skupaj na mesec got.500.000,00, 31.10. kompenzacija na banki za 500.000,00 - v D in v B istega TRR)?
Vprašanje :
1. Kako pravilno knjiži, vsak račun posebej ali zbirno ( dnevno, tedesko, mesečno?).
2. Kako polaga gotovino ? Kompenzacija 1x na mesec (npr. skupaj na mesec got.500.000,00, 31.10. kompenzacija na banki za 500.000,00 - v D in v B istega TRR)?
Matjaž K - 12.11.2004 - 15:20
1.
Odvisno, kako natančno hočete imeti in kaj vam program dopušča.
Lahko greste vsak račun:
120 / 26, 76
in
100 / 120
Lahko preskočite 120 in knjižite
100 / 26, 76
V BD bi načeloma moralo biti knjiženo posamično - izjema: če kasirate preko registrce.
V I-RAČ lahko vnašate iztržek, vendar na dnevni ravni.
2.
Kompenzirati je treba samo izdatke, ki so bili plačani iz itržka.
PRimer:
ZSt 0
Prejemki: 500.000
Izdatki (dobavitelji, jemanje za gospodinjstvo) 480.000
KST 20.000
Pobot oz. kompenzacijski nalog (knjiba 110/110): 480.000
Sproti ne rabi polagati, razen če ima blokiran TRR, vednar v tem primeur mora kompenzirati (čeprav nekatere banke niti ne vedo, kako naj bi to izgledalo in delajo nato posebej polog in posebej dvig, samo to potem ni knjižba 110/110).
LP