Matjaž K - 25.11.2004 - 19:11

Jaz ne bi (vedno) na 120.

Eventualno na 120 imensko izdane račune DZ z valuto 0 dni.

Za iztržek s "fizikalci" bi uporabil 100 ali pa si izmislil šifro podkonta iztržka (v okviru 10; trimestne šifre si lahko prosto določate; obvezen je samo kontni okvir).

Primer uporabe takega podkonta:

Iztržek:
108/26,76

Specifikacija plačil:
B 100 (gotovina)
B 103 (čeki)
B 165 (plačilne kartice)
D 108

Polog iztržka na banko:
109/100
in ob prejemu izpiska TRR:
110/109

Če nočete nekaj iztržka vlačiti po 120 nekaj pa po 108 pa lahko vse knjižite na 108, s tem da si naredite analitiko za "klasični" iztžek s fizikalci in iztržek za izdane račune DZ.

KATJA - 26.11.2004 - 10:05

Matjaž, najlepše se vam zahvaljujem in vam želim še lep dan naprej.

moneta - 27.11.2004 - 22:16

Ali je potrebno za iztržke pisati prejemke in izdatke oz. blagajniški dnevnik?Hvala za odgovor.

Matjaž K - 28.11.2004 - 20:17

Ne, v kolikor se na drug način zagotavljajo podatki o stanju in gibanju gotovine.

Ampak vsebinsko se tak drugi način po vsebini ne more razlikovati od BD, BI in BP.