maca2 - 30.12.2004 - 12:39

V kolikor ni blokade TRR, se lahko iztržki položijo na TRR enkrat mesečno.

Matjaž K - 30.12.2004 - 13:25

Ne drži ravno najbolj.

V kolikor ni blokade TRR, iztržkov ni treba polagati na TRR; enkrat na mesec pa je treba narediti pobot iztržkov in izdatkov, ki so bili plačani iz iztržkov.

snežka - 31.12.2004 - 09:02

Kako se pa ta pobot naredi.

Matjaž K - 31.12.2004 - 09:06

Naj bi se naredil kot kompenzacijski nalog:

gor/dol na TRR; knjižba:

110 / 110

Živa - 31.12.2004 - 09:57

Imamo avtopralnico, na kateri si kupci na avtomatu kupujejo žetone in potem operejo avto. Smo d.o.o. Ali moramo dnevno polagati izkupiček na TRR, ali lahko na daljše časovno obdobje?

Matjaž K - 31.12.2004 - 16:56

doo pa morajo.


Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu
(Ur.l. RS, št. 103/2002)

6. člen

(1) Imetnik transakcijskega računa mora gotovino, ki jo prejme na kakršnikoli podlagi, vplačati na svoj transakcijski račun isti dan, najpozneje pa naslednji delovni dan izvajalca plačilnega prometa, pri katerem ima imetnik odprt transakcijski račun.
(2) Do pologa na transakcijski račun v roku iz prejšnjega odstavka lahko imetnik transakcijskega računa, kateremu v skladu s tretjim odstavkom 21. člena zakona o plačilnem prometu ni onemogočeno razpolaganje z dobroimetjem na transakcijskem računu, plačuje z gotovino, ki izvira iz dnevnega zaslužka in drugih dnevnih prejemkov v gotovini.
(3) Imetnik transakcijskega računa mora gotovinska vplačila in izplačila iz prejšnjega odstavka obračunati z izvajalcem plačilnega prometa, pri katerem ima odprt transakcijski račun, pri naslednjem vplačilu gotovine na transakcijski račun oziroma najmanj enkrat mesečno. Obračun opravi s pobotom na podlagi seštevka gotovinskih prejemkov oziroma gotovinskih izdatkov.
(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena zasebnik, kateremu v skladu s tretjim odstavkom 21. člena zakona o plačilnem prometu ni onemogočeno razpolaganje z dobroimetjem na transakcijskem računu, prejete gotovine ni dolžan vplačati na svoj transakcijski račun v roku iz prvega odstavka tega člena.
(5) Zasebnik iz prejšnjega odstavka lahko prejeto gotovino uporablja za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu s prvim odstavkom 3. člena tega pravilnika in namene, ki niso vezani na opravljanje dejavnosti. Zasebnik mora gotovinska vplačila in izplačila obračunati z izvajalcem plačilnega prometa, pri katerem ima odprt transakcijski račun, pri naslednjem vplačilu gotovine na transakcijski račun oziroma najmanj enkrat mesečno. Obračun opravi s pobotom na podlagi seštevka gotovinskih prejemkov iz naslova opravljanja dejavnosti oziroma vseh gotovinskih izdatkov.