Naslov teme: KNJIŽENJE
4574 18.05.2005 - 20:16h / Ostalo / Avtor: MAJA / 70 / 8
LEPO PROSIM ZA NASVET PRI KNJIŽENJU
BANČNI IZPISEK Z DNE 30.04.PREJET 03.05.BREMENI TRR ZA 1000 SIT-NADOMESTILO ZA VODENJE RAČUNA
OBRAČUN NADOMESTILA Z DATUMOM 03.05. PREJMEM KASNEJE IN SICER DNE 04.05
HVALA ZA POMOČ-SEM ZAČETNICA
BANČNI IZPISEK Z DNE 30.04.PREJET 03.05.BREMENI TRR ZA 1000 SIT-NADOMESTILO ZA VODENJE RAČUNA
OBRAČUN NADOMESTILA Z DATUMOM 03.05. PREJMEM KASNEJE IN SICER DNE 04.05
HVALA ZA POMOČ-SEM ZAČETNICA
ROVAN - 18.05.2005 - 20:20
Za to bremenitev prejmete tudi račun banke, knjižite ga na 415 in obveznost do dobavitelja. Po izpisku zapirate obveznost do banke, kot plačila ostalih obveznsoti do dobaviteljev 220/110
MAJA - 18.05.2005 - 20:25
HVALA LEPA
Matjaž K - 19.05.2005 - 08:23
"Hec" je samo, da je ta (ob)račun banke izdan kasneje, kot so "cuknili" denar s TRR.
boris - 19.05.2005 - 09:16
saj bi po moje šlo tudi direktno na stroške. 415/110.
lp
ničjasno - 19.05.2005 - 09:52
Ali ne gre ta obračun pod oproščen promet v DDV knjigo?
boris - 19.05.2005 - 10:12
seveda, saj ddv ni obračunan (po 27. členu ZDDV).
lp
Darči - 19.05.2005 - 14:10
Naša banka izda tak obračun do npr. 5.v mesecu in na obračunu navede, da se odvede iz našega TRR ta znesek npr. 10. v mesecu. Knjižim obračun tako v GK 415/220, plačilo 220/110, kot tudi v knjigo P-rač. kot oproščen promet.
Suzi - 20.05.2005 - 01:59
Matjaž - da vas ne slišijo, bomo dobili avansne račune.....