Naslov teme: izkupički-gotovinski računi-pobot
5465 24.06.2005 - 11:52h / Ostalo / Avtor: maca2 / 65 / 1
Kako napravite mesečni obračun pobota z banko pri s.p. dvostavno za izkupičke in gotovinske račune, ali seštejete izkupičke-gotov.plačane račune za dejavnost /v kolikor se dnevno ne polagajo izkupički/, ali posebej za nepoložene izkupičke in posebej za gotovinsko plačane račune za dejavnost. Hvala za odgovor!
Matjaž K - 25.06.2005 - 13:51
Osebno sem mnenja, da se pobot opravi samo za iztžek, ki je bil porabljen za gotovinska plačila (nabave) in jemanje za zasebne potrebe, ki so bila izvedena oz. vzeta iz iztržka (tako govori tudi 5. odst. 6. člena Pravilnika o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu).
Primer:
ZSa denarja = 0
Enomesečni Iztržek = 100
Enomesečna plačila iz iztržka = 80
Jemanje za zasebne potrebe = 19
KSa = 1
Pobot se naredi (Samo) za 99 (= iztržke, ki ni bil položen in iz katerega so biile opravljene gotovinske nabave oz. jemanjae za potrebe gospodinjstva).
S tem da dvomim, da banke ta pobot pri s.p.-jih sploh pravilno "naredijo"; knjižijo namreč polog, dvig. To pa ni prav (ker to ni polog in dvig) ampak samo (kompenzacijski) prikaz kaj je bilo kupljeno iz denarja, ki ni bil (dnevno) položen).