Matjaž K - 12.08.2005 - 12:18

Ni lepše namesto 1103 imeti 112 (sicer pa, 1103 ni narobe, saj tromestni konti niso obvezni).

Meni tisto 165 ni všeč (nekako razbiram, da vi 165 tretirate kot devizni račun).

Jaz delam:

Priliv:
112/121

Konverzija v SIT:

najprej doknjižim tečajne razlike, ki nastanejo, če devize "ležijo" na deviznem računu

112/776 oz. 745/112 (kam pač predznak "kaže")

potem

1099/112 (po izpisku DevR)

(opombe:
a) v 109 imam (najmanj) dva prehodna konta: 1090 je za denar na poti, če se tolarji dvigujejo iz TRR za blagajno ali pa če se iz blagajne polaga na TRR; 1099 pa je prehodni konto za prenose med TRR-SIT in deviznim računom in kontra
b) zaradi poenostavitve, knjiženje bančnih provizije ni upoštevano)

110/1099 (po izpisku TRR)

Če pa devize ostanejo na DevR, pa knjižim:

on naslednjem izpisku najprej doknjižim tečajne razlike

112/776 oz. 745/112 (kam pač predznak "kaže")

nakazilo v tujino

221/112

Lahko pa bi namesto prehodnega konta 1099 uporabljali 165 - pač po logiki, da se s tem, ko se prenaša iz TRR-SIT na DevR in kontra, kupujejo in prodajo devize.

Matjaž K - 12.08.2005 - 12:19

Stanje na DevR pa v SIT preračunavam po vsakokratnem srednjem tečaju BS na dan valute, ki je prikazana v (vsakokratnem) deviznem izpisku.

mateja - 12.08.2005 - 12:29

Matjaž polepšali ste mi vikend-hvala in lep pozdrav!