sara - 31.08.2005 - 14:45

poglejte v knjigo OSNOVE RAČUNOVODSTVA Z BILANCIRANJEM avtor Dane Melavc -
ter poiščite mušer, kako prideš do tega.

denarni tok: prejemki, izdatki
finačni tok : pritoki, odtoki (investiranje, definanciranje, financiranje,
dezinvestiranje)

TAMA1 - 01.09.2005 - 07:42

in kakšna je to razlika? meni se zdi isto,,prejemki so isto kot pritoki,ali se motim?

BOBUS - 01.09.2005 - 07:58

Poglejte v knjigo, potem pa sprašujte naprej!

Matjaž K - 01.09.2005 - 12:38

primer: odpis obveznosti vpliva na pritoke in odtoke, ne vpliva pa na prejemke in izdatke

LUCIJA - 01.09.2005 - 14:11

matjaz ti si CAR

micka - 01.09.2005 - 19:36

Pogledala sem v knjigo kjer sem našla tole obrazložitev:
"Gre za prikazovanje prejemkov, ki pomenijo neposredno povečanje denarnih sredstev in izdatkov, ki pomenijo neposredno zmanjšanje denarnih sredstev. Če so prejemki denarnih sredstev večji od izdatkov denarnih sredstev,se nam denarna sredstva povečajo (v tem primeru bomo morali razmisliti o najemu kratkoročnega posojila za premostitev likvidnostnih težav). Če so izdatki večji od prejemkov se nam denarna sredstva zmanjšajo (v tem primeru bi morali razmisliti o morebitni naložbi denarnega presežka).

Izkaz denarnega toka se praviloma sestavlja za krajše obdobje in ga lahko sestavimo zgolj na podlagi dobrega poznavanja podatkov o gibanju denarnih sredstev." (besedilo ni dobesedno prepisano iz knjige-zgolj za razumevanje in nadaljnjo debato)

Ker pripravljamo dokumentacijo za prihodnjih pet let, mi vse skupaj ne gre v račun-zakaj se zahteva podatek o denarnem toku. Zaradi likvidnosti? Ali je potem lahko tu podatek o stanju na TRR plus depozitih in sicer na dan 31.12.(ker se dela za leto?)?


Dobila sem tudi odgovor na razliko med finančnim in denarnim tokom:
finančni tok je vsaka sprememba sredstev, ne glede na to ali je sprememba posledica denarne ali nedenarne spremembe sredstev, denarni tok pa vključuje le spremembo denarnih sredstev

micka - POPRAVEK - 01.09.2005 - 19:41

Pogledala sem v knjigo kjer sem našla tole obrazložitev:
"Gre za prikazovanje prejemkov, ki pomenijo neposredno povečanje denarnih sredstev in izdatkov, ki pomenijo neposredno zmanjšanje denarnih sredstev. Če so prejemki denarnih sredstev MANJŠI od izdatkov denarnih sredstev,se nam denarna sredstva ZMANJŠAJO (v tem primeru bomo morali razmisliti o najemu kratkoročnega posojila za premostitev likvidnostnih težav). Če so PREJEMKI večji od IZDATKOV se nam denarna sredstva POVEČAJO (v tem primeru bi morali razmisliti o morebitni naložbi denarnega presežka).

Izkaz denarnega toka se praviloma sestavlja za krajše obdobje in ga lahko sestavimo zgolj na podlagi dobrega poznavanja podatkov o gibanju denarnih sredstev." (besedilo ni dobesedno prepisano iz knjige-zgolj za razumevanje in nadaljnjo debato)

Ker pripravljamo dokumentacijo za prihodnjih pet let, mi vse skupaj ne gre v račun-zakaj se zahteva podatek o denarnem toku. Zaradi likvidnosti? Ali je potem lahko tu podatek o stanju na TRR plus depozitih in sicer na dan 31.12.(ker se dela za leto?)?


Dobila sem tudi odgovor na razliko med finančnim in denarnim tokom:
finančni tok je vsaka sprememba sredstev, ne glede na to ali je sprememba posledica denarne ali nedenarne spremembe sredstev, denarni tok pa vključuje le spremembo denarnih sredstev

Matjaž K - 01.09.2005 - 20:57

Investitorje/posojilodajalce zanima predvsem denarni tok.

Banko tako ne briga, če ima podjetje izgubo, samo da lahko odplačuje posojilo.