- 04.10.2005 - 11:41

I. PREJEMKI
I.1. Prodajna vrednost
II. IZDATKI
II.1. Plačilo materiala
II.1.a. Nabavna vrednost
II.2. Izplačilo bruto plač z vsemi prispevki
II.2.1. Izplačilo regresa, potnih stroškov in malice
II.3. Ostali izdatki
II.3.a Plačilo električne energije
II.3.b Plačilo letnega vzdrževanja
II.3.c Plačilo transporta
II.3.d Drugi izdatki poslovanja
II.3.e Izdatki za vozila
II.3.f izdatki za plačilo storitev
II.4 Izdatki za investicije v osnovna sredstva
III. Denarni tok iz poslovanja in investiranja

IV. PREJEMKI IZ FINANCIRANJA
IV.1. Dolgoročni kredit
IV.2. Vplačilo lastniškega vložka
V. IZDATKI IZ FINANCIRANJA
V.1. Izdatki za predčasno odplačilo kreditov
V.2. Izdatki za odobritev kredita
V.3.Izdatki za anuitete
V.4. Izdatki za davek od dobička
VI. Denarni tok iz financiranja
Stanje denarja na začetku obdobja
VII. SKUPNI DENARNI TOK
STANJE DENARJA OB KONCU OBDOBJA