Mum - 21.02.2006 - 06:26

Račun knjižim 4/22, nato pa s TEM zapiram 22/in vzpostavim 285 obveznost do banke. Provizijo pa knjižim po tem računu. 415/22.

Tiana - 21.02.2006 - 07:15

Pri nas delamo takole.
Strošek, ki nastane in je plačan s kreditno kartico: 4, 16 / 285 (ločeno po karticah. Gre v knjigo DDV.
Racun, ki ga dobim od izdajatelja kreditne kartice: 285 / 220. Ne gre v knjigo DDV.
Plačam izdajatelju kreditne: 110/285

DB - 21.02.2006 - 08:10

In kaj naredite, ko niste dobili vseh računov, ki so obračunani v obračunu izdajatelja kartice? Kam knjižite razliko na kto 285?

martina - 21.02.2006 - 09:37

če ni računa, je to osebna poraba delavca, knjižimo 165|285

Mila - 21.02.2006 - 16:28

Ker navajate terjatev do banke, gre verjetno za plačila kupcev, zato Vam prejšnji odgovori ne bodo kaj prida koristili.

Pri nas naredimo tako:

slip kartice: v breme terjatve do banke, v dobro prihodkov + obrač. DDV ali zapiranje terjatev do kupcev, odvisno ali gre za gotovinsko prodajo (obračun dnevnega iztržka) ali plačilo že izdanega računa,

obračun, ki ga pošlje banka: v breme strošek provizije, v dobro terjatve do banke

priliv: po moje mi ni treba navajati kontov

običajno banke pošiljajo še račune za uporabo POS terminala: strošek + obveznost do dobavitelja

pobot: zapiramo obveznost in terjatev do banke iz naslova PLK.

LP