Naslov teme: Izkaz denarnih tokov - ali to sploh kdo obvlada??
5968 17.07.2006 - 13:25h / Ostalo / Avtor: zgubljen / 64 / 5
Sestavljam izkaz denarnih tokov po novih standardih in sem čisto obupan. Konec junija smo imeli negativno stanje na TRR (ki smo ga v bilanci stanja nesli na obveznosti). V bilanci stanja smo tako na stanju denarnih sredstev izkazovali ničlo. Ali pri sestavi IDT-izkaza denarnih tokov, vzamem končno stanje denarnih sredstev "0" (nič), ali je to stanje negativno (za takšen znesek kot je pač podjetje v minusu na svojem transakcijskem računu). Jaz sem vzel nič, pa mi ne nekaj ne pade skupaj?? Kdo mi lahko da kakšen dober nasvet?
njofra - 18.07.2006 - 07:22
Nimam ravno ne vem kaj pojma o tem, vendar poglej, mogoče si pozabil upoštevati ta minus na TRR pri izdatkih(obveznosti).
Petra - 18.07.2006 - 15:06
Katera banka pa vam dovoli negativno stanje na TRR - Ali pa ste morebiti proračunski uporabnik?
p.š. - 18.07.2006 - 17:54
Banke dovolijo negativno stanje na TRR v smislu koriščenja okvirnega kredita (pogodba se sklene ravno tako kot za ostala posojila ); namesto nakazila kredita na TRR ,se lahko v določenem obdobju po potrebi črpa dogovorjeni znesek, tudi če se zaradi tega pojavi negativno stanje na TRR. Negativno stanje je potrebno ob izteku pogodbe pokriti. Seveda pa se temu primerno plačujejo "primerne" obresti.
lp
Spinoza - 18.07.2006 - 18:33
Ja ,če ne obvladaš finačnih tokov se lahko firma znajde v hudih težavah.Kaj več o tem se lahko pomeniva po telefonu 041 949656.LP
nika - 19.07.2006 - 09:03
Če ste začeli z ničlo, potem poskusite negativno stanje na začetku prikazati kot priliv - nakazilo kredita, končno negativno stanje pa kot odliv - vračilo kredita.