Že nekaj časa iščem zakonsko osnovo, ki bi govorila o tem, da je potrebno za dnevne iztržke pisati blagajniški prejeme, izdatek in dnevnik.
Meni je nelogično pisati blagajniški prejem in izdatek, če denarja nisem niti videla, ker je le-tega poslovodja lokala položil v bančni trezor.

Sama knjižim dnevne rekapitulacije blagajn z besedilom račun od-do :

10 ( prehodna blagajna ) / 760 ,260

16 ( kartice ) / 10

Pri d.o.o.-ju poknjižim po TRR polog iztržka na konto 10. Tako imam na kartici 10 vse podatke o gibanju in stanju gotovine. Sledim tudi številke računov, tako da ni možno, da bi izpadla kakšna številka računa.

V primeru s.p.-ja ki dnevno ne polaga iztžke dnevno knjižim še 92 / 10.
Tako imam na kontu 92 ( ki je posebej odprt le za dnevne iztržke enega lokala ) zopet evidenco o gibanju in stanju gotovine.

Kaj menite? Bila bi vesela ugotovljenih pomanjkljivosti - a seveda z zakonsko osnovo.

lp