POzdravljeni,

srečujem se s težavo v praksi, in sicer pri družbi, ki sprejema plačila v gotovini, s plačilnimi karticami, s kreditnimi karticami itd.
Pri kontroli stanja terjatve do banke iz naslova kreditnih kartic imam dve kontroli:
- kontrola pravilnosti terjatve (torej po dnevnih iztržkih, knjiženo v breme konta 162*) - ta kontrola je enostavna in evidentna
- na strani kontrole prilivov pa imam težave (provizije od kartic so upoštevane, zneski pobotov najema POS terminalov in drugega so upoštevani, tako da s tem nimam težav...).
Če terjatev do banke kontroliram z "računi" za provizije, se to ne izide, ker kreditne kartice ne zapadejo v takojšnje plačilo s strani banke do nas.
(Malce sicer upam, da bom na banki dobila kakšen podatek o stanju...)

Ima morda kdo kakšen namig, kje naj iščem, da bom sigurna v rezultat / saldo na kontu 162*.

Vnaprej hvala.