TITA - 24.11.2007 - 15:46

Po prejemu obračuna banke - poraba preko plačilne kartice , verjetno prejemate mesečni obračun!? LP-TITA

dom - 24.11.2007 - 17:36

Ja ko plačajo račun ni problema ker zapiram račun, kaj pa ko dvignejo gotovino kam jo knjižim?

kača - 24.11.2007 - 18:42

lahko na terjatev do dvigovalca
če jo je pa prinesel v blagajno pa tja

dom - 24.11.2007 - 20:01

hvala

TITA - 24.11.2007 - 20:18

Če dvigovalec ne prinese dokazila o porabi denarja, ki ga je dvignil iz bankomata s plačilno kartico podjetja, boste to knjižili na terjatev  do dvigovalca oz. pooblaščene osebe za uporabo plačilne kartice ( konto  165/..) in dvigovalca opozorite, da je dolžan opravičiti dvig gotovine. V kolikor ne opraviči opravljene transakcije,  lahko dvig gotovine preoblikujete v posojilo ( na podlagi pogodbe ) in knjižite na KK - ( konto  182/..).  V  primeru, da bo dvigovalec gotovino porabil za plačilo gotovinskih računov za nakup materiala oz. storitev, ki so nujno potrebne za opravljanje dejavnosti,  transakcijo dviga gotovine knjižite v blagajno in ob predložitvi gotovinskih računov, pokrivate dvig gotovine. Vendar bodite pozorni na blagajniški maximum! LP-TITA