Naslov teme: POSLOVNA KARTICA
9192 30.11.2007 - 14:09h / Ostalo / Avtor: KATI / 55 / 2
Pozdravljeni,
nimam prakse s poslovno kartico. Zanima me, če mi lahko kdo pomaga, kako se
pravilno knjiži dvig gotovine s poslovne kartice. Potem pa s to gotovino napr. kupuje
material in prinese račun. Nikoli pa se mi stanje dviga ne ujema z računi, tako da vedno
še ostane odprt znesek. Potem pa 18. v mesecu plačano preko TRR znesek porabljen
preko poslovne kartice banki.
lep vikend.
zn - 30.11.2007 - 14:16
d.o.o. ali s.p.
Suzi - 01.12.2007 - 19:31
Dvig gotovine s poslovno kartico knjižim preko 109 in položim na blagajno, nato pa iz blagajne plačujem račune, ki so plačani s tem denarjem, tako mi ostane razlika pač na blagajni, istočasno pa se tako pokrije razlika med plačili s kartico in obremenitvijo TRR.