Naslov teme: PČR
2424 09.03.2008 - 19:58h / Ostalo / Avtor: EVA / 70 / 5
Prosim ,če mi pomagate razrešiti problem napačnega knjiženja.
V dec.06 smo v prejšnji program poknjižili račun za predplačilo OS na 160/290 -samo vrednost davka.
Nato smo v feb.07 v nov program pokljižili račun tega OS na 040,160 / 220 vendar samo za razliko,ki
smo jo še morali doplačati.Drugače ni šlo. V popisu OS izkazujemo celotno nabavno vrednost tega OS.
Problem je torej saldo na kontu 290 .
Če bi šlo po pravilih igre, potem bi najbrž morali pokljižiti celotno vrednost računa in potem znesek iz 06 stornirati na -160 / -290 .
Kako to popraviti ?
Upam , da mi boste pomagali razrešiti to stvar, če se sploh kaj rešiti da...
LP!
FRANJA - 09.03.2008 - 20:04
S.p. ali d.o.o.?
Lp
EVA - 10.03.2008 - 09:10
Oh ,sem pozabila ! Smo SP.
Upam, da se bo dalo kaj rešiti ...?
Hvala vam!
FRANJA - 10.03.2008 - 17:24
Eva,sem šele sedaj pogledala.Čas me prehiteva.Če ne bo nihče odgovoril,se bom potrudila z odgovorom,ampak bolj pozno ponoči.LP
EVA - 10.03.2008 - 18:34
OK, Franja saj ni panike.Da ne boste delali pozno v noč, lahko tudi jutri odgovorite, samo da mi pomagate iz zagate...
Vse dobro in lp!
FRANJA - 11.03.2008 - 00:43
Eva ,upam,da vam bo v pomoč .
1.knjižba l.o6 = dano preplačilo 130/110 -bruto znesek(ali ste to sploh imeli knjiženo),
2.knjižba l.06,prejeti račun za predplačilo 160/295-DDV ,
v l.07 račun za prevzeti stroj
1.knjižba 047 in 295(DDV od preplačila)+ 160 za razliko DDV / 220 ,
2.knjižba 220/130 -poračun preplačila,za del,ki ste ga plačali v l.06
3.knjižba 040/047
V DDV ste verjetno v l.07 knjižili samo razliko računa in razliko DDV-ja,ki si ga še niste odbili,ostalo poknjižite v glavno knjigo.
LP