Naslov teme: Gost.storitve-kako knjižite?
6702 12.09.2008 - 10:09h / Ostalo / Avtor: jusa / 97 / 5
Večkrat se sprašujem, kako je pravilno glede knjiženja računa za gostinske storitve:
- če je račun nastal na službenem potovanju je račun knjižen na reprezentanco kot povračilo stroškov po potnem nalogu zaposlenega,
- če pa direktor pelje poslovnega partnerja na kosilo v sosednjo restravracijo in ni potnega naloga, pa se račun knjiži na ime restavracije ali blagajniški izdatek na ime zaposlenega (kot povračilo stroškov).
Kako je pravilno?
sila - 12.09.2008 - 13:16
V bistvu sprašujete za vsebino dokumenta, na podlagi katerega boste knjižili stroške in obveznosti
Ko je račun nastal na službenem potovanju, je ta priloga potnega nalog in ga knjižite v breme 417 in v dobro 25 in ker je priloga PN ga ne vnašate v DDV evidence. Potni nalog pa izplačate z blag.izdatkom, ki se glasi na ime predlagatelja PN.
Račun, ki ga prinese direktor iz restavracije (naj ga podpiše z opombo za kakšne namene je), boste knjižili v breme 417 in v dobro 28 in ga vnesete v DDV evidence (DDV si ne smete odbiti), blag.izdatek pa boste napisali na tisto ime, komur ga boste izplačevali (direktor)
- 12.09.2008 - 14:47
...ALI NA 220 (RESTAVRACIJA), ČE BO PLAČAN IZ TRR.
jusa - 12.09.2008 - 14:56
Vse to poznam, ne morem pa v programu izplačati računa preko blagajne direktorju, temveč le gostilni, ker je zaradi vnosa računa na 220 (edina možna pot v KPR za DDV). Blagajniški izdatek zapira direktno račun kupca.To pa je z vidika vodenja blagajne najbrž sporno.
A. - 13.09.2008 - 09:00
Jaz knjižim blag. izdatek na firmo, račun na firmo, izplačam pa tistemu, ki je denar založil. Jaz mislim, da tukaj ne more biti kaj spornega.
lp
luka - 16.09.2008 - 08:22
Tudi jaz delam tako kot A. - izdatek pač ne morem naredit drugače kot na gostilno oz.podjetje zaradi avtomatsega prenosa v KPR. Napišem pa na izdatek npr. sredstva založil ta in ta.