jang - 17.10.2008 - 13:35

Jaz dam tudi v knjige skupaj konec meseca.

MArina - 17.10.2008 - 13:46

Dnevno knjižeim provizije na 279/
ko dobim konec meseca obračun banke, dam v stroške in zaprem 415/279

špelca - 17.10.2008 - 15:33

Banka ne pošlje obračuna.

Matjaž K - 17.10.2008 - 15:53

Jaz "dajem" te stroške na podkonto v 220 (v B), potem pa ob koncu meseca naredim zbirnik (interno temeljnico), ki ga evidentiram 415/220 in v DDV evidence, potem pa zapiram 220.

lp

Bodec - 17.10.2008 - 17:49

Zakaj bi delali interno temeljnico, če pa vsaka banka pošlje mesečni obračun, katerega potem lahko evidentiramo  v DDV evidence.

Matjaž K - 20.10.2008 - 07:21

Zato, ker na tem obračunu niso prikazani vsi stroški. NKBM npr. ne prikaže stroškov provizij za plačila preko Ban-a-Net.

Ronja - 18.10.2008 - 09:51

Po izpisku knižimo kot 13 in zapiramo, ko prejmemo obračun. V primeru, ko izpiska ni, knjižimo direktno na 415 in vpišemo, v davčno evidenco.

Ronja - 18.10.2008 - 09:52

Se poravljam, v primeru, ko ni obračuna in ne izpiska.

p.š. - 19.10.2008 - 18:55

Delam, kot je zapisal Matjaž , le da evidentiram kar med prejete račune in ko pride obračun ( potem enkrat po 10. v mesecu ) , ga samo priložim temeljnici.  Banke res različno in nepopolno pošiljajo te obračuneza odtegnjene provizije oziroma za vodenje računa. Zmešnjava je še večja, ko se poleg eurskega TRR vodi jo še devizni TRR - zanje namreč posebej obračunajo provizijo . Zato menim ( in delam tako ) , da je najbolj pregleden način sprotnega evidentiranja na analitiko 220 ( kot začasne knjižbe ) , mesečno pa vnos v evidence DDV.

lp