Naslov teme: OS-Bilanca - razlika
1682 19.02.2009 - 09:02h / Ostalo / Avtor: Katilina / 41 / 4
Pozdravljeni sotrpini,
prosim če ima kdo idejo kako rešiti naslednji problem:
Dobila sem novo stranko lani (2008) Knjižim GK, amortizacijo za OS mi prinese vsak mesec mesečni izpis.
Ko sem naredila bilanco sem prosila izpis iz knjige OS in ugotovila da se stanje v GK in OS ne ujema.
Po pregledu sem končno našla napako, straka je program za OS dobila 2003 in takrat še ni tako obvladala delo z programom.
Za en mesec je amortizacija obračunana, izpis je dostavljen in knjižen v računovodstvu, stranka pa "doma" v OS ni naredila prenos prometa. Tako ima v OS registru višjo vrednost OS kot v GK. Pravi da prejšnji računovodski servis ni nikoli zahteval izpis iz OS, verjetno zaradi tega niso ugotovili da se bilančni znesek OS razlikuje od registra.
Kako naj za vraga sedaj to rešim? Jaz imam v bilanci stanja znesek OS 302.000, stranka ima v registru 309.000.
prosim če ima kdo idejo kako rešiti naslednji problem:
Dobila sem novo stranko lani (2008) Knjižim GK, amortizacijo za OS mi prinese vsak mesec mesečni izpis.
Ko sem naredila bilanco sem prosila izpis iz knjige OS in ugotovila da se stanje v GK in OS ne ujema.
Po pregledu sem končno našla napako, straka je program za OS dobila 2003 in takrat še ni tako obvladala delo z programom.
Za en mesec je amortizacija obračunana, izpis je dostavljen in knjižen v računovodstvu, stranka pa "doma" v OS ni naredila prenos prometa. Tako ima v OS registru višjo vrednost OS kot v GK. Pravi da prejšnji računovodski servis ni nikoli zahteval izpis iz OS, verjetno zaradi tega niso ugotovili da se bilančni znesek OS razlikuje od registra.
Kako naj za vraga sedaj to rešim? Jaz imam v bilanci stanja znesek OS 302.000, stranka ima v registru 309.000.
sila - 19.02.2009 - 12:23
GK je pravilna in vskladite register OS, saj ste našli napako.
Katilina - 19.02.2009 - 12:59
Saj v tem je haklc, stranka ima program "doma" in sama ne zna popraviti, jaz pa tudi ne vem kako naj bi se tega lotila. Podatke bi mogla za vsa leta nazaj popravljati? Ali naj poskusiva samo v letošnjem letu "knjižiti" dodaen odpis v registru OS?
V dilemi sem,
hvala za odziv
Danja - 19.02.2009 - 13:14
Amortizacija je verjetno pravilno obračunaval, saj je prejšnje računovodstvo knjižilo na njegovih izpisih. Če so ti izpisi analitični (in če tega ni preveč), lahko peš preračunate preostalo vrednost (mogoče se na teh izpisih celo vidi preostala vrednost). Če je tega preveč, poskušajte s storni za nazaj, v kolikor nudi program to možnost, ter za vsako leto posebej naredite obračun, na koncu bi moralo štimati.
sila - 20.02.2009 - 08:02
V kolikor je stranka sama izračuna AM, potem zadeve popravite za leto 2008, če že niste vsega zaključili.