Naslov teme: Popravek zapiranja kta 2200 iz prejšnjih let kto??
1819 23.02.2009 - 11:12h / Ostalo / Avtor: pikica / 71 / 3
Pozdravljnei!
Kako naj rešim, površno delo prejšnje računovodkinje in sicer je problem v obveznosti do dobaviteljev. Prejšnji računovodja je bil površen in ni pregledal zapadlih plačil pri dobaviteljih in je brez pregleda naredil bilanco. Sejdaj pa je to stanje narobno in bi ga rada popravila, kateri konto lahko uporabim za popravek, kajti problem je v tem da se vse veže potem na otvoritve za (odprte postavke) drugo leto in mi ta narobni znesek vleče v letošnjo leto na otvoritvah pa ne morem popraviti.
Prosim za pomoč, kateri protikonto naj uporabim?
Lp
martina - 23.02.2009 - 11:19
Napačen saldo kontov dobaviteljev ima lahko različne vzroke in temu primerno različno popravljanje. Protikonto je lahko 11, 93, 72, 76, stroškovni konti. Kako pa je z DDV?
pikica - 23.02.2009 - 11:50
Problem je v tem ker vse kar se tiče ddvja in plačil je prav, vendar je nekaj zamočila pri kompenzacijah in ostalem (v bistvu je vse pravilno), le 220 kto moram zmanjšati za znesek, vendar pa mi posledično to spreminja tudi konto 93, ki pa je tudi pravilen in se ga nebi smelo spreminjati. Če me razumete.
Podvojila je nekatere račune na 220 in zamešala z kompenzacijami in ni popravila pred bilanco, program pa ji je to dopuščal. Ali je kak konto, ki je prost ali za popravljanje in se ga ne vpisuje v BS ?
Sonja - 23.02.2009 - 12:27
če je zamočeno pri kompenzacijah in je 2 x knjiženo na 220/, potem vam verjetno ne štima
na 120.