Naslov teme: zapiranje računov
4619 08.06.2009 - 16:04h / Ostalo / Avtor: rozi / 63 / 5
Naše podjetje je imelo računovodstvo vodeno v računovodskem servisu. Potem je računovodstvo v podjetju prevzela računovodkinja, ki pa sedaj odhaja. Računovodstvo pa prevzemam sedaj jaz. Problem, ki je nastal ta, da še za 5 let nazaj niso usklajene kartice saldakontov (nekaj izkazujemo kot obveznost, nekje preplačila, skratka treba je vzeti v roke in počistiti. Zanima me, kam lahko knjižim če imam na cto 220 kot preplačilo, oziroma če izkazujem obveznost, pa vem da jo nimamo? A se to da kam na prihodek, odhodek ali kaj?
valat - 08.06.2009 - 19:11
Izredni prihodek pri zapiranju preplačil in izredni odhodek pri zapiranju obveznosti (ki jih ni) pri dobaviteljih.
Lep pozdrav!
mmm - 09.06.2009 - 09:07
Da!
Matjaž K - 09.06.2009 - 09:07
Kar tako "na P in O" jaz ne bi tega počel.
Najprej je treba pridobiti izpise s strani kupcev in dobaviteljev (in to za vsa lta nazaj) in zadevo uskladiti, tj. ugotoviti/potrditi, ali razlike dejansko obejstransko obstajajo (tj. primerjava-kljukanje obojnih KK).
lp
ir - 09.06.2009 - 05:43
a odhodke daste med davčno nepriznane?
d. - 09.06.2009 - 11:02
Tudi jaz se srečujem s takimi stvarmi, vzame tui veliko časa in potrpljenja. Če so preplačila, poskušam kontaktirati z našimi dobavitelji in pridobiti račune, če niso vsi zavedeni, v primeru da ne uskladimo stanja je to davčno nepriznano, gre v naše odhodke.
Če so odprte obveznosti, ki jih nismo plačali in so zastarela, je potrebno odpisati, kar gre v prihodke, vendar če smo si takrat odbili DDV, ga sedaj moramo vrniti državi.
lp