Naslov teme: Kako urediti?
5237 12.07.2009 - 22:45h / Ostalo / Avtor: simona2 / 51 / 9
Prosim za pomoč!
Razčiščujem odprte postavke za d.o.o. Nerazčiščene knjižbe izhajajo že iz leta 1999, 2000,2001,2002,... pri kupcih in dobaviteljih. Računi so poknjiženi, plačila pa ne, ker so se plačevali na roko "gotov keš". Kako lahko to uredim? Razmišljam, da od vsakega dobavitelja in kupca pridobim IOP obrazec in na osnovi tega poknjižim plačila. Zapiram kto 220/??,... na keteri proti konto naj knjižim?
Ali lahko, za nazaj, zapiram po blagajni, da napišem Blagajniške prejemke in izdatke v juliju 2009 za vsa plačila iz preteklih let? Direktor pravi, da bo vse podpisal samo, da se razčisti. Ali je možna še kakšna druga opcija? Lepo prosim za nasvet.
Hvala!
- 13.07.2009 - 01:23
Direktorja obremeniti in zaračunati obresti, on je obračal denar, ker je denar prejemal sam.
Nato pa zapreti terjatve in obveznosti.
marija - 13.07.2009 - 07:06
Imela sem podobne primere. Knjižila sem na 93-popravek rezultata iz pret.let. Direktor je podpisal. Ker je šlo za kupce tudi ni bilo potrebno poračunavat ddv (ker je bil odveden). Je pa res, da te knjižbe nisem upoštevala kot davčno priznan odhodek (pri obračunu ddpo). Kot davčno priznane sem upoštevala samo kar lahko po zakonu....torej, če je bilo narejeno vse kar bi dober gospodar moral (izterjava, dokazilo o stečaju itd...) Pri zapiranju obveznosti pa je treba paziti še na ddv, ki ste ga odbijali. Če zaprete obveznost 220, gre na 93 na kredit (prihodek), ddv ste verjetno odbijali. Po moje bi ga morali po pravilih ustrezno popraviti.
marija - 13.07.2009 - 07:08
Pridobiti IOP - sem pozabila dodati.
Aneja - 13.07.2009 - 08:37
kakor razumem simona sprašuje o dobaviteljih in ne o kupcih - to pomeni, da je npr. direktor sam z gotovino plačeval te račune, ni pa povedal, da so plačani z gotovino oz. ni dal blagajniškega prejemka - torej ima v tem primeru podjetje obveznost do npr. direktorja; edino kar je narobe bilo pri teh knjižbah je to, da bi moralo biti zaprto npr. 220/kratk.obv.do zaposlenih; kdaj pa si ti zaposleni izplačajo mat.str.plačane z gotovino pa ni pomembno....lahko je tudi čez pet let - no, lahko bi zastarale zadeve, če se gremo po p.s.
ikra - 13.07.2009 - 09:32
se strinjam z Anejo
- 13.07.2009 - 09:57
tudi pri kupcih so odprte postavke, ki pa to niso.
pic - 13.07.2009 - 20:45
Se strinjam z Anejo. Od kupcev pa bi poskusila pridobiti potrdila o njihovih plačilih, ne samo IOP.
Lep pozdrav!
simona2 - 13.07.2009 - 21:08
Gre za obojno, kupce kto 120,121 in dobavitelje 220 in 221, obveznosti do zaposlenih so ok. Ker podjetje večino proizvodov prodaja in nabavlja od fizičnih oseb, je najbrž prišlo do tega, da so kupci plačevali v gotovini, direktor pa je plačeval dobavitelje, nekaj pa je tudi polagal na TR, ob tem pa ni oz. niso pisali blagajniškega prejemka in izdatka. Iz bilance je razvidno, da podjetje ima obveznost do lasnika (direktorja) ogromno. On pa pravi, da je denar od kupcev polagal na TR.
Poleg tega, kako bom pridobila IOP od fizičnih oseb? Zakaj bi popravljala DDV? Saj obveznosti ne bomo odpisovali terjatev tudi ne. Jaz bi samo zaprla plačila, vendar na osnovi IOP (za pravne osebe), za fizične pa Blagajniški prejemak oz. izdatek napisala.
Razmišljam, da bi kupce zapirala z obveznosti do direktorja, dobavitelje pa z terjatvami do direktorja, Ali je to možno? Lepo prosim za vaše izkušnje, saj ste najbrž tudi vi imeli kaj podobnega.
Hvala!
- 13.07.2009 - 22:58
Inventurna komisija naj ugotovi stanje in odredi likvidacijo odprtih postavk.