pepe - 07.10.2009 - 09:37

Na to temo je bila debata 06.10.2009 in si jo oglejte.

Barbara - 07.10.2009 - 10:32

Kopija iz debate 6.10.2009

V IKSU 6/2009 na strani 31 piše:
Imetnik računa, ki je medsebojne obveznosti poravnal s pobotom, je ob koncu meseca poslal agenciji podatke o obveznostih poravnanih na ta način. Ta obveznost o pobotih je z zakonom o plačilnem prometu prenehala veljati leta 2002.

Obračunavanje pobotov preko bank ni predpisano niti v zakonu o plačilnem prometu niti v zakonu o bančništvu-torej ni potrebno.

Mesečno naredim za 500.000€ kompenzacij, odkupov, verig, cesij-skratka vse možne kombinacije ki obstajajo se znajdejo na moji mizi. Program mi omogoča, da kompenzacijo naredim, iz kontov 1200 in 2200 se obveznosti in terjatve prestavijo na konto 12090 in 22090, da ni več vidnih odprtih postavk. Problem je ker veliko hiš dela odkupe in verige in se zadeve lahko podvojijo. Ko dobim kompenzacijo potrjeno/zaključeno jo samo še potrdim in takrat se mi zaprejo ti prehodni konti. V primeru, da se kompenzacija stornira imam možnost storna, kjer se kompenzacija avtomatsko stornira (knjižbe gredo v minus) in imam zopet odprte postavke.

Preko TRR-ja ne delamo nič - oz. nič več!!