Naslov teme: sfr-3. četrtletje-problem
7164 02.11.2009 - 08:41h / Ostalo / Avtor: sonček / 83 / 10
Prosim, če mi lahko kdo pomaga:
Obrazec 2-podatki o stanjih obveznosti na dan 30.9.2009
do AOP226 ne sme biti negativnih stanj-logično.
Problem mi nastane na kontu 2640-obveznosti za davek od dohodkov, kajti jaz knjižim plačilo akontacije na debetno stran (upam, da je tako prav). Ko pa mi iz programa vleče v obrazec mi debetno stran prišteje k ostalim istim sektorjem, ki so knjiženi na kreditno stran, kot so običajno obveznosti. Potem mi pa seštevek na AOP 224-druge terjatve in obveznosti ne štima.
Kako naj to rešim? Lepo prosim za kakšno mnenje in lep dan. S
Obrazec 2-podatki o stanjih obveznosti na dan 30.9.2009
do AOP226 ne sme biti negativnih stanj-logično.
Problem mi nastane na kontu 2640-obveznosti za davek od dohodkov, kajti jaz knjižim plačilo akontacije na debetno stran (upam, da je tako prav). Ko pa mi iz programa vleče v obrazec mi debetno stran prišteje k ostalim istim sektorjem, ki so knjiženi na kreditno stran, kot so običajno obveznosti. Potem mi pa seštevek na AOP 224-druge terjatve in obveznosti ne štima.
Kako naj to rešim? Lepo prosim za kakšno mnenje in lep dan. S
mimica - 02.11.2009 - 10:45
Kaj pa če bi akontacije knjižila na 161?
lp, mimica
sonček - 02.11.2009 - 11:52
Kaj je pa pravilo-161 ali 264?
Sam potem prejšnjih poročil SFR nimam prav. Kako naj to popravim za nazaj?
mimica - 02.11.2009 - 12:03
V prejšnjem poročilu je bil podatek na 264 ; posledično temu je bil podatek o obveznostih manjši.
Sedaj boš dala pravilne podatke ( 264 bo verjetno 0, 161 pa xy ). Kot transakcijo v obdobju 7-9 /2009 upoštevaj samo tisto kar je bilo res transakcija, popravek pa bo vrednostna sprememba.
Če ti ne bo šlo mi lahko pišeš na [email protected]
lp, mimica
sonček - 02.11.2009 - 12:23
Mimica, hvala za pomoč.
Ma še nekaj:
Otvoritev imam na 264, ker tako je prej vodil rač. servis, doplačilo 30.04.09 tudi in potem vse akontacije iz l. 2009 na debetu.
A vse s temeljnico preknjižim s 01.01.2009 na 161?
Že vnaprej 100 krat hvala.
mimica - 02.11.2009 - 12:43
Ne. Konto 264 pove da gre za obveznost ( iz DDPO). Tisto kar je bilo zaključeno na dan 30.04.2009 ostane na 264. Kasnejša plačila (akontacije ) preknjižiš na 161, oziroma knjižiš direktno kar po banki.
Ko boš konec leta na podlagi obračuna DDPO ugotovila znesek obveznosti, boš to obveznost knjižila na 264, nato pa boš s temeljnico prenesla plačila iz 161; takrat boš ugotovila ali moraš kaj doplačati ali si v preplačilu.
lp, mimica
sonček - 02.11.2009 - 13:35
Hvala Mimica.
Prvo leto knjižim sama, pa se še malo lovim, tudi SFR delam prvo leto, ker prej nismo bili zavezani.
Sedaj bom vse akontacije od vključno 12/08, ki je bila plačana januarja 2009 do septemberske, ki je bila plačana oktobra 2009 preknjižila na debetno stran na konto 1610.
OTV in doplačilo aprila 2009 pa pustila na 2640, sam ne vem zakaj imam večje plačilo kot je OTV, bom morala vprašati na servis, kaj so kvačkali.
Je prav tako kot sem napisala?
Upam, da mi bo potem SFR štimal.
Še enkrat hvala. S
mimica - 02.11.2009 - 14:32
Pazi ! Akontacije, ki so bile plačane januarja 2009 se nanašajo na leto 2008 zato jih moraš obravnavati kot plačilo DDPO za 2008.
lp,m
MILENA - 03.11.2009 - 09:38
medletne akontacije DID knjižimo na 810
kredn - 03.11.2009 - 11:40
ja to bo ...
Zumbra - 03.11.2009 - 12:39
Ni nujno. Lahko pa. Mi knjižimo na 161 ker smatramo, da so konti razreda 8 konti razporeditve dobička.