Naslov teme: Kompenzacija - transakcijski račun ???
1117 07.03.2002 - 13:40h / Ostalo / Avtor: Zokson / 80 / 8
Od začetka leta 2001 imamo transakcijski račun in vsa plačila gredo preko interneta (res komot). Do zdaj smo kompenzacije sprovajali le v naših knjigah in nismo izvrševali plačil iz našega računa na naš račun (kot nekdaj SDK) Računovodkinja nas je pa letos opozorila, da bi morali tudi kompenzacije tako sprovajati, kot nekdaj. Ali ima prav ?
jožica - 07.03.2002 - 13:48
tudi jaz sem mnenja. da ima prav, vsaj mi delamo tako
ale - 07.03.2002 - 14:17
Agencija je imetnikom transakcijskih računov poslala dne 06.09.2001
obvestilo, da bo Agencija tudi za pravne osebe, imetnike tras,rač. pri bankah evidentriala podatke o uspešno izvedenem pobotu in jih vključila v poročilo o prejemkih in izdatkih. Zato ni več potrebno za znesek pobotanih obveznosti izdelati plačilnih nalogov v breme in doboro trans.rač., ampak
se knjiži s temeljnicami.
lara - 08.03.2002 - 07:53
Svoji poslovni banki morate dostaviti kompenzacijske naloge. Zadevo smo preverili pri prvi kompenzaciji pri naši referentki. Včasih je bolje, kaj neumnega vprašati kot pa sploh ne vprašati.
LP
ale - 07.03.2002 - 14:19
To velja samo za multikompenzacijo. Za ostale komp. je potrebno izdelati virman.
čibika - 07.03.2002 - 18:22
Da.
nina - 08.03.2002 - 10:04
Kje konkretno to piše, da moraš predlagat naloge in ni dovolj temelnica za knjiženje?
nb - 08.03.2002 - 13:36
In kakšne so sankcije, če bi to morali delati, pa ne? Mi knjižimo samo s temeljnico.
Meri - 08.03.2002 - 14:06
Mi izvajamo kompenzacije preko transakcijskega računa tako, da v breme in v dobro napišeno številko našega TR, v namen nakazila pa udeležence v kompenzaciji. Na vprašanje, kje piše, da je potrebno izpeljati kompenzacijo preko izpiska odgovoarjam s vprašanjem, kje je pisalo, da je bilo potrebno virmane za kompenzacijo dostavljati na APP, na banko pa ni potrebno?