Naslov teme: Račun za izvedeno storitev
6808 09.11.2010 - 21:26h / Ostalo / Avtor: PIKICA / 57 / 3
Imamo en velik problem in ne vidimo izhoda. Podjetju smo plačali avans po predračunu za storitev, ki jo je tudi opravil. Izdal je avansni račun, storitev torej opravil, računa pa NE IZDA. Kaj storiti? Kako naj zadevo zaključimo - avans imamo odprt, ne moremo knjižiti stroškov,...
martina - 10.11.2010 - 14:55
Stroške lahko (morate!) knjižiti po izvedeni storitvi, tudi če niswte dobili računa. Knjižite na 41 | 224.
PIKICA - 12.11.2010 - 19:10
Ali kar avans, ki smo ga nakazali preknjižimo 41/130? Ma na podlagi česa to naredimo? Saj ne obstaja nobena listina za knjiženje?
martina - 14.11.2010 - 18:11
Naredite zapisnik o opravljeni storitvi. Avans pustite odprt, knjižite na 41 | 224 (nezaračune opravljene storitve). Vstopni DDV ste si že odbili.
Po tem knjiženju boste imeli saldo na 224 (= vrednost storitve), 295 (DDV od danih predujmov) in 130 (vrednost predujma).
Ob zaključku leta dobavitelju pošljite IOP v potrditev. Če ne bo ustreznega odziva (tudi njim se morajo sredstva in obveznosti ujemati z dejanskim stanjem), s temeljico zaprete konte 295 | 224, 195. Če boste račun dobili kdaj kasneje, ga le priložite temeljnici.