Naslov teme: ddv-zamudne obresti-postopek
6863 12.11.2010 - 08:45h / DDV / Avtor: lila / 55 / 4
Stranka mi je dostavila izdan račun, ki bi moral biti zajet v obračunu ddv za mesec september, torej prepozno:
1. obračunam zamudne obresti( za znesek razlika med ddv-o za sept. in kot bi moral biti sept.)
2. ta račun zajeti v ddv-o tekoči mesec-oktober
3. obresti ne gredo v ddv-o?
4. plačati obresti na isti račun kot ddv-o
5. kako poknjižiti te obresti, ker na kartici za ddv bo potem preplačilo
Prosim za pomoč-celoten postopek!hvala, lp
martina - 12.11.2010 - 20:14
1. obračunam zamudne obresti( za znesek razlika med ddv-o za sept. in kot bi moral biti sept.) DA
2. ta račun zajeti v ddv-o tekoči mesec-oktober DA
3. obresti ne gredo v ddv-o? DA
4. plačati obresti na isti račun kot ddv-o DA
5. kako poknjižiti te obresti, ker na kartici za ddv bo potem preplačilo 746 | 280
Za odhodek 746 odprite posebno analitiko, da boste obresti lahko izvzeli iz odhodkov pri davčnem obračunu.
K obračunu DDV priložite pojasnilo o obračunanih zamudnih obrestih, da bodo tudi na DURSu imeli prave podatke.
miranda - 14.11.2010 - 23:20
pozdravljeni
pod zaporedno št. 3 je NE , svoji referentki itak pošljete dopis - email kjer opišete od katerega zneska in datumom ste obračunali zamudne obresti ( opis dogodka), ta dopis ona poknjiži kot dokument s katerim pokriva vplačane zamudne obresti- ki pa jih vplačate na isti račun kot ddv . To vem iz prakse - tako delam ,referentko pa imam na DURS Ljubljana .
Kaja - 15.11.2010 - 09:28
Kako pa računate zamudne obresti - 9% ali medbančno obrestno mero, ki je nižja?
Spiderwoman - 15.11.2010 - 14:13
problem je ker referentke ne knjižijo teh dopisov o obračunanih obrestih in potem jim kartice izkazujejo preplačilo.