Naslov teme: knjiženje napačnih plačil
3718 15.07.2011 - 18:30h / Ostalo / Avtor: magnetek / 96 / 3
imamo dva podjetja, pa se je zgodilo, da smo pomotoma plačali vse račune od obeh podjetij z enega računa. Dobavitelje smo obvestili po telefonu in še po e-mailu(poslali potrdilo o plačilu in dopis, da prosimo, če to plačilo, ki je bilo nakazano z napačnega podjetja knjižijo na pravega) o napaki, ki se nam je zgodila. Dobavitelji se s tem strinjajo. Zdaj pa nas zanima kako naj še to pravilno poknjižimo na obeh podjetjih.
mimica - 15.07.2011 - 21:40
Varianta 1 : v podjetju, ki je napačno plačalo kar po banki knjižiti na terjatev do drugega podjetja ( kto 165...- ostale kratkoročne terjatve ) , ki se zapre s plačilom drugega podjetja, saj drugo podjetje bo takoj poravnalo svoj dolg. Pri drugem podjetju bi s tem plačilom zaprli obveznosti do dobaviteljev. Priložite vse dokumente kot dokaz o napaki.
Variana 2 :vračilo, varianta 3: asignacija ...
lp,
magma - 18.07.2011 - 07:26
način 2: vračilo odpade. Mislim, da bi bilo to najbolj pravilno, a je žal preveliko št. trx.
katere od preostalih dveh načinov pa je najbolj pravilna?
dežek - 18.07.2011 - 12:05
Lahko uredite s pogodbo o nakazilu oz. asignacijo, tako da imate podpise tudi iz strani dobaviteljev.