Naslov teme: s.p.kako knjižiti neknjižena plačila preteklih let
1042 13.02.2012 - 17:55h / DDPO / Avtor: Miško / 49 / 5
Na kateri konto bi poknjižili plačila iz preteklih let- zaprli bi kupce in dobavitelji ,ki so bili v preteklih letih poplačani, nekaj je bilo gotovine ostalo preko trr.? Prevzeli smo namreč stranko, ki ima totalno zmešnjavo pri knjiženju plačil-tako kupcev in dobaviteljev. Ko so v letu 2010 prešli iz enostavnega na na dvostavno knjigovodstvo plačil niso usklajevali. Saldo na TTR pa so samo prepisali. Ali naj knjižim preko kapitala, ali na denarne tokove iz" pretreklih let-" podkonto 9200?Hvala za pomoč.
pic - 14.02.2012 - 11:35
Morda pa prejšnje računovodstvo ni imelo možnosti dobro knjižiti. Niso vedno krivi samo računovodski servisi, da je zmešnjava v poslovnih knjigah :). Za eno tako stranko se pripravljam, da ji zaključim leto 2011 in ne delam več, niti pod razno ne. Tako jo je sigurno oddal že prejnšnji računovodski servis...
Glede vašega vprašanja pa, ja, pri s.p.-jih je "enostavno" uskladiti terjatve in obveznosti s kontom 9200.
wildness - 14.02.2012 - 22:31
Kako pa to rešim pri društvu?
pic - 15.02.2012 - 10:55
Pri društvu je odvisno kako veliko je to društvo. V vsakem primeru mora upravni odbor in verjetno nadzorni tudi, ugotoviti kaj se je v preteklih letih dogajalo, zakaj so obveznosti in terjatve še odprte, čeprav so bile dejansko poravnane. Če je društvo mikro-majhno, je zelo verjetno, da je predsednik društva vse obveznosti plačeval iz svojega žepa in zato plačane terjatve v svoj žep tudi pospravil... tu bi dala razliko na terjatev oz. na obveznost do predsednika. Pri večjem društvu pa bi zahtevala, da s sklepom dorečejo zadeve odgovorni organi društva.
wildness - 15.02.2012 - 11:29
pic,
to sem že uredila, imam sklep UO društva. Ne vem samo, kako poknjižiti 220/???
knap - 15.02.2012 - 06:24
Jaz bi knjižil na pretoke denarja iz gospodinjstva in v gospodinjstvo, kakor da se je to zgodilo ta trenutek, če pa bi popravljali za nazaj, bi morali upoštevati pri otvoritveni bilanci na kapitalu.