Naslov teme: bančna garancija
4800 25.09.2012 - 09:04h / Ostalo / Avtor: nena / 53 / 3
Banka nam je dala bančno garancijo za dobavitelja v znesku 100.000 EUR. KNJIŽILA SEM NA 994/996.
Z banko imamo dogovor, da bomo 100.000 eur vrnili banki v enem letu. Zanima me kako knjižiti plačila banki iz naslova garancije. Ali zapiram izvenbilančni 996. Na koncu leta bi potem imela samo 994 odprto v v znesku 100.000 EUR. Ne razumem kako knjižiti plačila banki. Hvala za vsak odgovor!
cah - 25.09.2012 - 09:21
saj ne boste vrnili banki 100.000, ampak boste plačali svojemu dobavitelju. Če pa ne boste plačali glede na pogodbo, bo dobavitelj vnovčil garancijo pri banki. V tem primeru pa boste namesto dobavitelju morali vrniti dolg banki (ampak tudi v poslovnih knjigah boste prenesli obveznsot iz dobavitelja na obveznost do banke)
nena - 25.09.2012 - 09:28
Matra me knjižba (transakcija) po TRR . Kako knjižiti nakazilo banki .Nakazujemo banki mesečno obroke, ker je takšen dogovor. Knjižem zmanjšanje TRR / 1100. Kateri konto pa bremenim, do koga uspostaviti terjatev ali zmanjšati obveznost, glede na to, da imam samo izvenbilančne konte na odobreno garancijo.
Hvala za vsako pomoč.
S. - 26.09.2012 - 07:58
Mesečno z vašimi plačili zapirate obveznost do dobavitelja 22/11.