Naslov teme: kam knjižite promet-stanje na TRR v ATU (je v €, ne v devizah)
3759 22.06.2014 - 13:51h / Ostalo / Avtor: bacil / 85 / 4
živjo,
stranka je odprla TRR v AVSTRIJI (normalno: v €);
kam knjižite take promete oz. stanja: na 110 kot bi bil TRR v Sloveniji (saj € niso deviza za nas) ali na 112?
isto vprašanje za depozite na ATU banki - tudi v € (111 ali 113).
bolj se nagibam na 110 in 111, ker € za nas niso deviza;
kaj pa vi mislite?
mak - 22.06.2014 - 20:37
Je pa druga država in je prav da knjižite na drug konto.
mina - 23.06.2014 - 07:54
na 110, vendar poseben analitičen konto za vsak trr
bacil - 23.06.2014 - 08:04
kontni plan ima naslednje konte:
110 - denarna sredstva na računih, razen deviznih (torej €)
111 - kratkoročni depoziti, razen deviznih (torej €)
112 - devizna sredstva na računih (torej: NE €)
113 - kratk.devizni depoziti (torej: NE €)
114 - denarna sredtva na posebnih računih oz. za posebne namene
naš kontni plan ne razmejuje denarnih sredstev po tem, KJE so, ampak v kateri valuti jih imamo (če gremo po črki); MISLIM, DA BI MORALI SNOVALCI KONTNEGA PLANA DODATI DVA ALI VEČ SINTETIČNIH KONTOV DENARJA, DA BI SE ŽE IZ BRUTO (mogoče celo to dati v bilanco stanja) BILANCE VIDELO, KJE FIRMA DRŽI SVOJ DENAR (v Slo, v EU ali izven EU) - teh selitev denarja v tujino je namreč vedno več (uradnih selitev; skrivanja tukaj ni nobenega, to je le posledica dvomov, da je denar v Sloveniji varen).
vaša mnenja?
mak - 23.06.2014 - 12:03
Pa rzširi konte 110 na 1101, 1102....... pa boste imeli vsako državo posebej. Trimestni konti so osnova za bilanco, če hočete ( in prav je da se ločijo sredstva na različnih računih), da bo po državah odpirajte dodatne konte. Verjetno že imate kaj takega, saj imajo družbe ponavadi odprte TTR pri več bankah.