Naslov teme: Knjiženje faktur
4079 17.07.2014 - 20:01h / Ostalo / Avtor: Maja / 326 / 9
Zanima me kako običajno zlagate oziroma knjižite fakture (predvsem pri s.p., ko se običajno knjižijo ob koncu meseca). Jih oštevilčujete oz. knjižite po datumu prejema fakture ali po datumu DUR?
Namreč jaz sem se odločila za datum prejema, vendar sem vsak mesec v dilemi, ko naletim na primere, ko določene fakture za prejšnji mesec prejmem šele tam okoli 10., vmes jih je pa že kar nekaj bilo za tekoči mesec. Tu ne vem kako potem poknjižiti, da bodo zadeve urejene. Npr. faktura št. 50 je še junijska, nato sledita faktura 51, 52 in 53, ki so julijske, nato pa glede na datum prejema zopet sledi junijska faktura, ki ji pripada št. 54. Lahko sedaj to fakturo knjižim nazaj na temeljnico junijskega obdobja, ali lahko tu malo premešam in jo po vrsti knjižim med junijske in ji dodelim št. 51 (v tem primeru ne bodo zložene po datumu prejema...)
Vem da sem zakomplicirala zadeve :) Če mi morebiti kdo zna pomagati rešiti to mojo dilemo bom zelo hvaležna...
lp
jazz - 18.07.2014 - 08:19
Ko pride faktura v hišo, dobi došlo številko, poknjiži se datum prejema, DUR in mesec oziroma obdobje v katerega bo ta faktura knjižena. Odlagamo jih po došli številki.
( dobim fa z došlo 53 z obdobjem 07/2014, došlo 54 pa za obdobje 06/2014. Zložene bojo po došlih štvilkah, v glavni knjigi bojo knjižene v obdobje kamor spadajo).
lp
Barca - 18.07.2014 - 08:20
Zlagam in knjižim po datumu prejema, vsaka prejeta faktura je svoja knjižba (ne ena temeljnica za vse prejete račune enega obdobja).
pripomba - 18.07.2014 - 10:08
knjiženje julij pač date na "štop" dokler ne pridejo vsi računi za junij
sicer pa se strinjam s tem, kar vas muči - če bi odlagali in knjižili sproti po zaporeju kot so računi prejeti, bi morali kakšen račun vtakniti še v prejšnji obračunski mesec (dosti programov namreč zahteva tudi vnos obračunskega meseca) in ko bi nato izpisali račune za posamezni obračunski mesec bi imeli "luknje" v zap. št., nrp.
račun 1 za 06.2014 prejet v 06.2014
račun 2 za 06.2014 prejet v 06.2014
račun 3 za 07.2014 prejet v 07.2014
račun 4 za 67.2014 prejet v 07.2014
če greste knjižiti po prejemu in nato izpišete 06.2014 imate v tem mesecu zap. račune 1, 2, 4 - sicer se da pokazati/dokazato da račun 3 ni manjka (knjižen je v 07.2014) so pa take manjakoče zap. ob prehodih mesecev utrujajoče - na prvi pogle dnikoli ne veš, ali zap. dejansko manjka ali pa je morda v prejšnjem mesecu
Sabina V - 18.07.2014 - 14:21
Zakaj si komplicirati življenje ko račun pride v hišo dobi zaporedno številko in pod to številko se tudi poknjiži. V kateri mesec, gre strošek je odvisno od datuma opravljene storitve ali prejema blaga. V kateri mesec gre DDV pa pač odvisno od datuma prejema fakture.
Vedno se lahko pogleda zakaj pri izpisu za DDV določenega meseca manjka ena zaporedna ali pa zakaj manjk zaporedna če izpišete glavno knjigo.
luxy - 21.07.2014 - 07:11
Mene pa zanima, kateri datum vpisujete kot datum dokumenta pri fakturah, ki so npr. izdane v juliju, nanašajo pa se na junij (telekom,...)
Ali vpišete
obdobje 06/2014 in datum dokumenta 30.06.2014 ali pa
obdobje 06/2014 in datum npr.03.07.2014
hvala in lp
luxy - 21.07.2014 - 07:11
Mene pa zanima, kateri datum vpisujete kot datum dokumenta pri fakturah, ki so npr. izdane v juliju, nanašajo pa se na junij (telekom,...)
Ali vpišete
obdobje 06/2014 in datum dokumenta 30.06.2014 ali pa
obdobje 06/2014 in datum npr.03.07.2014
hvala in lp
Prva Brina - 21.07.2014 - 10:25
luxy če govoriš o izdanih fakturah je datum dokumenta 3.7., DDV obdobje pa je junij, če govoriš o prejetih računih datum dokumenta 3.7., DDV obdobje julij.
Upam, da sem razumela kaj te muči.
Lp
luxy - 21.07.2014 - 11:05
Zakaj bi bilo obdobje pri prejetih fakturah npr. telefon za junij, ki ima datum računa 03.07 obdobje julij. Jaz dajem obdobje junij, ne glede na to, da je račun izstavljen julija. Iz računa je namreč razvidno, da se nanaša na junij. Se razumeva? lp
Sabina V - 22.07.2014 - 09:57
Malo je tudi odvisno od prgramskih možnosti in od tega do kdaj imamo določeno obdobje odprto. Če delati poročilo do 5. dne v mesecu potem račune, ki pridejo kasneje ne moremo knjižiti za nazaj. In se poknjiži v odprto obdobje. Če pa je obdobje odprto potem pa bi moralo iti stroškovno v mesec v katerem so stroški nastali, torej v primeru Telekoma za 6/2014v 6/2014, DDV obdobje pa je 7/2014, saj je datum prejema v 7. mesecu.
Naj bi vsi programi to omogočali, da ste DDV in GL različni obdobji.