Naslov teme: Napaka pri knjiženju prispevkov
39 04.01.2016 - 12:37h / Ostalo / Avtor: slometa / 74 / 6
Pozdravljeni,
zgodila se mi je (upam da samo majhna) površnost, nepazljivost... Pred dvema letoma sem naredila napako in sicer sem premalo obračunala (oziroma se zatipkala) znesek prispevka na kto 26, plačilo preko e-davkov pa je bilo pravilno. Tako je prišlo do razlike. Žal pri lanski bilanci nisem bila dovolj pozorna. Razlika je 57 eur.
Kaj bi lahko v tem primeru storila, da bo prav? Ali lahko naredim temeljnico s popravki in jo knjižim kot običajno za obračun?
Najlepša hvala!!!
Danja - 04.01.2016 - 12:42
Uskladite z -e-kartico v dobro 26 in v breme lastniškega računa in se ne sekirajte, saj ste premalo obračunali in posledično prikazali manj stroškov v bilanci kot bi jih smeli.
slometa - 04.01.2016 - 12:51
Saldo 26 imam zdaj na kredit, tako da bi morala knjižiti na debet.... A konto 9? Vseeno kateri podkonto?
Hvala!
Danja - 04.01.2016 - 15:05
Če imate saldo na 26, pomeni, da ste preveč obračunala prispevke in ne premalo. Glede na to, da gre za mali znesek, jaz na vašem mestu ne bi popravljala bilanc za nazaj, ampak bi knjižila 26/789 (kajti pred dvema letoma je bilo preveč na štirici, kar pa ni vredu)
slometa - 04.01.2016 - 20:55
Na temeljnico za obračun prispevkov sem knjižila 55,56 EUR (na kto 484 / 265) namesto 105,40 EUR, kot je bilo plačano preko e-davkov (izpisek v višini 105,40 EUR knjižen na 265 / 110). Če torej prav razumem, je bilo obračunano premalo in ne preveč. Kaj lahko v tem primeru?
Najlepša hvala za pomoč!
Danja - 05.01.2016 - 12:53
Z zadnjega vašega zapisa bi potem takem morali imeti saldo na 26 v breme in ne v dobro. Če pa je saldo na 265 v dobro, je prišlo do neke druge napake. Glede na mali znesek uskladite z e-kartico bodisi v breme bodisi v dobro 919 in se ne mučite več, ne bodo vas linčali za tako malo razliko (265/919 ali obratno).
slometa - 06.01.2016 - 19:22
Najlepša hvala!
