Naslov teme: Bilanca stanja
704 02.02.2016 - 12:55h / Ostalo / Avtor: Lana / 89 / 9
Pozdravljeni,
delam bilanco stanja in pod AOP 027 (na Ajpesu) so vpisani konti 90,91,93,95, druge 9-ke so vpisane pod drugimi AOP, le 92 nikjer ne najdem... Kam paše?
Na sredstvih imam 1.693, na obveznostih 339. Seštevek je 2032, to pa je seštevek vseh kto. 9. Ampak kam naj to vrednost vpišem, če jo vpišem pod AOP 027 je rezultat seveda nepravilen... nikakor je ne morem izenačiti ...
Vesela bom pomoči iz zagate...
Hvala!
Jana - 02.02.2016 - 14:51
Kot prvo boste morala napisati, ali izdelujete BS za s.p. ali za d.o.o.?
Sklepam, da za s.p.
Kaj pa če saldo vpišete v AOP 025. Ali se vam potem postavke ujamejo? Glede na vaše podatke o zneskih verjetno ne. Ali imate aktivo in pasivo uravnoteženo, ali ste se kje zaknjižila?
Lana - 02.02.2016 - 16:27
Res je, za s.p.
Saldi bilance so taki:
kto 10: -2.118 (dnevni iztržek.. sumljivo mi je, da je negativen, zdaj to raziskujem... ampak knjižim preko programa, v katerem so bile knjižbe že narejene, naj bi bilo v redu... Prejeto gotovino ne položim na TRR)
kto 11: 85
kto 12: 341
= - 1.693
kto 22+26: -339
kto 9: 2.032
Pod AOP 25 sem tudi že 'za vsak slučaj' poknjižila, pa je tudi neusklajeno.
Knjižim preko e-racuni, mislim da so majhne možnosti za zaknjižbo (čeprav je vse možno ;) ).
Verjetno bo kaj v zvezi z 10000 - dnevnimi iztržki, pa ne morem ugotoviti, poleg tega je to prvo leto, ko imam ta primer.
Hvala!
Lana - 02.02.2016 - 16:37
Še to... Program mi dnevne iztržke knjiži D: 76010 , 91900 / K: 92090, 10000. Ali je potrebna še kakšna vknjižba oziroma ali so pravilni?
Lep dan.
neza - 02.02.2016 - 16:53
Res da program poknjiži, vendar mora računovodja vedeti ali so nastavitve programa pravilne ali ne oziroma jih mora znati nastavit.
Lana - 02.02.2016 - 18:28
ali bi bilo pravilno 10000/76010 in 91900/10000?
Hvala :)
mili - 03.02.2016 - 08:22
sicer res nesprejemljivo, da ne poznate kontnega plana
kontni plan 2013:
920-Zakonske rezerve
919-Pritoki in odtoki denarnih sredstev
2016 spremembe kontnega plana ,ki jih bo potrebno poznati, saj program tega ne ve, je treba nastavitve uskladiti
lp
mak - 03.02.2016 - 09:12
Blagajna ne more biti v minusu. Če ni dnarja, je 0,00
"Na sredstvih imam 1.693, na obveznostih 339. Seštevek je 2032" ????
Sredstev in obveznosti ne seštevaš, da bi dobila znesek na kt. 9!!!!!!
mak - 03.02.2016 - 09:15
Oprosti, sem vidla, da imaš v drugi razlagi znesek - 1693. Verjetno imaš napake v knjiženju. Kot je videti imaš malo postavk, seštej na roke, pa bo ziher drugače.
Lana - 04.02.2016 - 15:10
Ja, res je problem v kontu 10000 in že popravljam :)
Hvala vsem!
