Naslov teme: so postopki pravilni?
4293 28.11.2016 - 13:04h / Ostalo / Avtor: slometa / 58 / 3
Pozdravljeni,
lepo prosim za pregled pravilnosti postopkov, ker so mnenja različna, jaz pa bi rada pravilne postopke :
Sem s.p., nisem davčna zavezanka, vse transakcije so gotovinske, kupci so fizične osebe.
DARILNI BON ZA ... STORITEV: kupcu izdam račun za storitev in knjižim na 110/230, stranki, ki ga vnovči, napišem račun z vrednostjo 0 EUR in knjižim na 919/760 in plačilo na 230/110.
DARILNI BON V VREDNOSTI .. EUR: ker je to menjava valute, kupcu ne izdam računa, pač pa stranki, ki ga pride vnovčit, izdam 'običajen' račun in knjižim kot vsak ostali račun.
PAKET STORITEV (npr. 5 storitev): kupcu izdam račun in knjižim na 110/230, ko pride na zadnji obisk, izdam račun tako kot pri darilnem bonu za storitev.
Kaj naredite v primeru, ko je strank veliko... ker je 230 saldakontni... ali za vsako odpirate svojega ali ga vnesete pod 'Fizična oseba', pod katere vodite vse?
Najlepša hvala!!!
Sem s.p., nisem davčna zavezanka, vse transakcije so gotovinske, kupci so fizične osebe.
DARILNI BON ZA ... STORITEV: kupcu izdam račun za storitev in knjižim na 110/230, stranki, ki ga vnovči, napišem račun z vrednostjo 0 EUR in knjižim na 919/760 in plačilo na 230/110.
DARILNI BON V VREDNOSTI .. EUR: ker je to menjava valute, kupcu ne izdam računa, pač pa stranki, ki ga pride vnovčit, izdam 'običajen' račun in knjižim kot vsak ostali račun.
PAKET STORITEV (npr. 5 storitev): kupcu izdam račun in knjižim na 110/230, ko pride na zadnji obisk, izdam račun tako kot pri darilnem bonu za storitev.
Kaj naredite v primeru, ko je strank veliko... ker je 230 saldakontni... ali za vsako odpirate svojega ali ga vnesete pod 'Fizična oseba', pod katere vodite vse?
Najlepša hvala!!!
Matjaž K - 28.11.2016 - 16:14
najprej napišite, ali za vse darilne bone pokasirate gotovino, ali ne
za primer da jo, je pri vseh darilnih bonih ob njihovi "prodaji
10 / 23
ko pa je bon vnovčen pa izdate račun, na katerem od "skupaj" odštejete vrednost plačila z bonom in pridete na "za plačilo = 0,00", poknjiži pa se tak račun
10 / 26, 76
in hkrati
23 / 10
(ali pa bližnjica: 23 / 26, 76)
izjema /posenost so "bon za storitev" in "bon za paket storitev", če/kadar je storitev oz, paket storitev točno določena (npr. 1 x storitev tapata) - v takem primeru ne gre za menjavo ene valute za drugo ampak za prejeto predplačilo zato se knjiži:
"prodaja" bona
10 / 23 in hkrati DDV 195 / 26
opravljena storitev plačana z bonom -> izdaja računa
10 / 195, 76
in hkrati
23 / 10
Matjaž K - 28.11.2016 - 16:15
ker nimate ID za DDV (mimogrede: ste pa davčna zavezanka za DDV - pojem DZ za DDV in DZ za DDV z ID sta dva različna pojma), v prehodnem odgovoru "odmislite" knjižbe DDV
Slometa - 29.11.2016 - 16:36
Najlepša hvala.
V začetku sem napisala, da so vse transkacije gotovinske, s tem sem mislila, da plačajo z gotovino (sem pa opazila, da sem se zatipkala in namesto konta 10 napisala 11...
Lepo prosim še za komentar v zvezi s kontom 23, kopiram:
Kaj naredite v primeru, ko je strank veliko... ker je 230 saldakontni... ali za vsako odpirate svojega ali ga vnesete pod 'Fizična oseba', pod katere vodite vse?
Hvala!!!