Naslov teme: so postopki pravilni?
4293 28.11.2016 - 13:04h / Ostalo / Avtor: slometa / 58 / 3
Pozdravljeni,
Sem s.p., nisem davčna zavezanka, vse transakcije so gotovinske, kupci so fizične osebe.
DARILNI BON ZA ... STORITEV: kupcu izdam račun za storitev in knjižim na 110/230, stranki, ki ga vnovči, napišem račun z vrednostjo 0 EUR in knjižim na 919/760 in plačilo na 230/110.
DARILNI BON V VREDNOSTI .. EUR: ker je to menjava valute, kupcu ne izdam računa, pač pa stranki, ki ga pride vnovčit, izdam 'običajen' račun in knjižim kot vsak ostali račun.
PAKET STORITEV (npr. 5 storitev): kupcu izdam račun in knjižim na 110/230, ko pride na zadnji obisk, izdam račun tako kot pri darilnem bonu za storitev.
Kaj naredite v primeru, ko je strank veliko... ker je 230 saldakontni... ali za vsako odpirate svojega ali ga vnesete pod 'Fizična oseba', pod katere vodite vse?
Najlepša hvala!!!
Matjaž K - 28.11.2016 - 16:14
najprej napišite, ali za vse darilne bone pokasirate gotovino, ali ne
za primer da jo, je pri vseh darilnih bonih ob njihovi "prodaji
10 / 23
ko pa je bon vnovčen pa izdate račun, na katerem od "skupaj" odštejete vrednost plačila z bonom in pridete na "za plačilo = 0,00", poknjiži pa se tak račun
10 / 26, 76
in hkrati
23 / 10
(ali pa bližnjica: 23 / 26, 76)
izjema /posenost so "bon za storitev" in "bon za paket storitev", če/kadar je storitev oz, paket storitev točno določena (npr. 1 x storitev tapata) - v takem primeru ne gre za menjavo ene valute za drugo ampak za prejeto predplačilo zato se knjiži:
"prodaja" bona
10 / 23 in hkrati DDV 195 / 26
opravljena storitev plačana z bonom -> izdaja računa
10 / 195, 76
in hkrati
23 / 10
Matjaž K - 28.11.2016 - 16:15
ker nimate ID za DDV (mimogrede: ste pa davčna zavezanka za DDV - pojem DZ za DDV in DZ za DDV z ID sta dva različna pojma), v prehodnem odgovoru "odmislite" knjižbe DDV
Slometa - 29.11.2016 - 16:36
Najlepša hvala.
V začetku sem napisala, da so vse transkacije gotovinske, s tem sem mislila, da plačajo z gotovino (sem pa opazila, da sem se zatipkala in namesto konta 10 napisala 11...
Lepo prosim še za komentar v zvezi s kontom 23, kopiram:
Kaj naredite v primeru, ko je strank veliko... ker je 230 saldakontni... ali za vsako odpirate svojega ali ga vnesete pod 'Fizična oseba', pod katere vodite vse?
Hvala!!!
