Naslov teme: blagajniško poslovanje s.p.
5242 16.12.2002 - 09:42h / Ostalo / Avtor: Jan / 109 / 2
Po novem pravilniku o blag.pos. morajo s.p.-ji enkrat mesečno položiti iztržek na banko oziroma morajo izvesti pobot z banko o vplačilih in izplačilih. Kako naj bi se ta pobot izvedel? Ali to pomeni, da S.p sam vodi dnevnik in na primer konec meseca pač razliko položi na TRR ali je zu mišljeno kaj drugega? Kaj vi menite?
Hvala in lp
Hvala in lp
Matjaž K - 16.12.2002 - 19:58
Tekst Pravilnika je tak, da je treba opraviti samo pobot, nič ni govora o pologu. To velja samo, če niste blokirani. Če ste, morate dnevno polagati iztržek in to v celoti.
Kako se opravi obračun? Kljub temu da sem se poglabljal v to tematiko, natančnega odgovora nisem dobil. Po prejšnjem Pravilniku naj bi banka iztržek evidentirala kot polog, izplačila pa kot dvig (bruto sistem). V novem Pravilnku je govora o pobotu, torej to nakako kaže v smer neto evidentiranja (samo priliv v višini iztržek - izdtaki iz iztržka).
Ne glede na metodo evidentiranja pri banki pa imate prav, da bo treba voditi evidenco o tem, koliko je bilo prejemkov in koliko je bilo izdatkov iz teh prejemkov, če se naj bodo zagotovili podatki za obračun (pobot).
Res pa je, kar trdim že od začetka, da naj minister za finance ali pa Banka Slovenije natačno opišeta, kako se naj pobot izvede.
Za dodatne informacije pa vprašajte kaj pravijo na vaši banki, ali pa se obrnite na OZS.
LP
Maja - 17.12.2002 - 19:36
Kaj pa v primeru, da imam samo gotovinske dvige, (npr. 1x mesečno 1.000-2.000,00 sit za plačilo dostave) vsi prilivi pa se stekajo direktno na transakcijski račun. Moram v tem primeru voditi blagajno ali moram opraviti kakšen pobot z banko?
Prosim, pomagajte.