Barca - 13.12.2017 - 13:44

Pri nas knjižimo R4/obveznosti do zaposlenega za založena sredstva in le-te zapremo ob izplačilu.

IO - 13.12.2017 - 20:23

Zaposleni je plačal račun s svojim denarjem.

Knjižiti je potrebno obveznost do zaposlenega npr. konto 2855. Ko nakazujete povračilo zaposlenemu dejansko plačujete njemu in ne podjetju, ki je izdalo račun, saj je ta račun že bil plačan.V praksi se pojavljajo knjiženja na konte 220,221, kar pa ni pravilno in tudi ni pametno, ker se potem pri izpisih neplačanih obveznosti do dobaviteljev izkazujejo obveznosti do dobaviteljev, ki dejansko ne obstajajo. Tako hitro pride do zmede zaradi  napačnih informacij.

Za potrebe DDV evidence pa se vnese prejeti račun izdajatelja računa (z ID za ddv).

pic - 14.12.2017 - 09:10

Tako plačane račune knjižim na /220 in 220/28-obveznost do delavca, tako so zajeti vsi dogodki, ki so bili opravljeni za tak nakup materiala ali storitve.

nja - 15.12.2017 - 08:11

Ne vem kakšen program imate. Ampak pri vnosu fakture ste najbrž pri plačilih izbrali opcijo "povračilo  uslužbencu xy" . In potem vam vrže dofo na kto za obveznosti do delavca in pri plači vam že sam program najbrž ponudi to opcijo, da mu povrnete vse kar je plačeval.