Naslov teme: VODENJE BLAGAJNE
5355 20.12.2002 - 08:23h / Ostalo / Avtor: Sonček / 77 / 3
Nujno potrebujem konkreten nasvet, izkušnjo, kako vodit blagajno (papirnato mi vodi servis, jaz se ubadam samo z denarjem), da bo zame najbolj preprosto in istočasno po vseh reglcih. Trenutno delamo tako, da enkrat ali dvakrat mesečno dvignemo (par) sto tisoč in iz tega sproti plačujem stroške (potne naloge, manjše nakupe), dokler ne zmanjka cvenka in potem jovo na novo - no ampak izpis blagajne po zaključku meseca mi pa ni preveč všeč...
In ali lahko podjetje določi blagajniški maximum po svoji lastni volji? Milijon, če hoče?
In ali lahko podjetje določi blagajniški maximum po svoji lastni volji? Milijon, če hoče?
VIRUS - 20.12.2002 - 11:59
Zakaj pa imaš "servis"?
Blag.max. se določi z internim aktom.
Matjaž K - 20.12.2002 - 21:17
Blagajno naj "dela" tisti, ki ravna z denarjem.
Servis pa naj podatke samo še "preklofa"v program.
Sicer pa je blagajniški maksimum lahko tudi miljon, samo gotovina ne prinaša obresti, pa morebitni tatovi bodo zelo vesili miljončka.
LP
mik - 21.12.2002 - 18:47
Mi delamo tako: vse gotovinske stroške knjižimo na konto obveznosti do lastnika 4_ /285_, na kocu meseca pa naredimo povračilo mat. stroškov na TR lastnika v višini obveznosti, ki jo izskazuje konto. Lahko se dolgovani znesek povrne tudi z dvigom gotovine do višine dolga, s kjnižbo
285_/110 pa zapiramo dolg.