Globoko sočustvujem s tabo, vem pa - tudi iz lastnih izkušenj, da se tudi to dogaja. Mi smo "reševali" zadevo najprej s knjiženjem na saldakontne konte - da so vsaj ti "štimali". Potem pa protiknjižbe po presoji glede na dokumente, naravo posla podjetja - seveda v okviru možnosti. Mi smo to še počeli v času prihodkov in odhodkov iz preteklih let, pa je bilo lepše. Kar se da, bi dala na izvorne konte, ostalo pa bi si odprla na 7 "izravnalni" konto. Za zaloge uporabi časovne razmejitve - kalkulacije.
Vse skupaj ni čisto prav, ampak druge rešitve ne vidim. Najbolj pomembno pa se mi zdi, da naredite s stranko primopredajni zapisnik in seveda inventuro s tesnim sodelovanjem stranka + servis. (zapisnik popisne komisije)
Srečno.
pp
Srečno, pa ne obupat!