Naslov teme: BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE
258 14.01.2003 - 19:25h / Ostalo / Avtor: D / 68 / 2
Prosim za pomoč. V novem pravilniku o blagjniškem poslovanju piše, da so lahko sredstva v blagajni do blagajniškega maksimuna, v naslednjem členu pa, da moramo najkasneje naslednji dan položiti denarna sredstva na transakcijski račum. NIkakor ne razumem koliko lahko imamo čez noč oz. vedno v blagajni - nič ali maksimum? Gotovinska vplačila so pri nas majhna,včasih tudi 2000 ali 3000 SIT na dan. Ali moram to tisti oz. naslednji dan položiti na transakcijski račun? Ali moram res vsak dan na banko? Smo malo podjetje, ki ne posluje veliko z gotovino. In če dvignem gotovino npr. 8000, da kupim barvo za printer, ki stane okoli 5000 SIT, kaj je s preostalimi tremi tisočaki? Jih moram takoj vrniti na transakcijski račun?
ISKRENO UPAM DA NE, prosim da mi zaupate kako si vi to olajšate.
Hvala in LP
ISKRENO UPAM DA NE, prosim da mi zaupate kako si vi to olajšate.
Hvala in LP
tika - 15.01.2003 - 07:47
Sprejmite sklep o blagajniškem maksimumu (npr. 20.000 SIT- če vam to zadošča) Čez noč imate torej lahko v blagajni 20.000 SIT. Plačilo kupca je namensko sredstvo, zato ga morate položiti na PR, kot predvideva pravilnik o blagajniškem poslovanju. Pa se znajdite drugače: napišite položnico, kot, da plačuje kupec sam na PR, pa boste hodili na banko 1x tedensko !; kupcu pa potrdite na račun : PLAČANO !. Če sklepa o blagajniškem maksimumu nimate, potem je stanje gotovine nič(0). Sredstva, ki jih dvignete za blaganiški maksimum, se uporabljajo za manjša plačila mat. stroškov, ne pa tudi potnih stroškov, plač ipd., za to mora biti namenski dvig,sredstva so lahko v blagajni samo tri dni z vštetim dnevom dviga ! Sicer pa : dobro preberi pravilnik
Uros - 15.01.2003 - 17:02
V sonovi dobro preberite pravilnik. Je razlika če ste s.p. ali pravna oseba.
Preberite pravilnik na spletni strani:
http://objave.uradni-list.si/bazeul/URED/2002/103/B/5251403018.htm